Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХАРВЕСТ ГРУПП", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХАРВЕСТ ГРУПП"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 233 | 1 537 | 2 007 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 233 | 1 537 | 2 007 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 114 | 340 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 037 | 1 253 | 150 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 196 | 170 | 1 512 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 233 | 1 537 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 233 | 1 537 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 61 | 114 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 977 | 1 253 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 195 | 170 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 233 | 1 537 | 2 007 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 226 | 1 416 | 1 874 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 200 | 1 200 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 216 | 674 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 | 121 | 133 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 7 | 121 | 133 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 233 | 1 537 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 226 | 1 416 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 200 | 1 200 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 26 | 216 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 | 121 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 | 121 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 685 | 804 | |
| Выручка за предыдущий год | 2 685 | 804 | |
| Выручка за отчетный год | 2 685 | 804 | 4 612 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 804 | 4 612 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 304 | 627 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 500 | 3 985 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 625 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 60 | 304 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 625 | 500 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 27 | 238 | 573 |
| Прочие доходы за отчетный год | 783 | 4 553 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 27 | 849 | 4 607 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 33 | 238 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 783 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 27 | 849 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 26 | 190 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 7 | 48 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 48 | 115 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 33 | 190 | 458 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 33 | 190 | 458 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 26 | 190 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 200 | 1 200 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 26 | 217 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 226 | 1 417 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 200 | 1 200 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 216 | 674 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 416 | 1 874 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 190 | 457 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 190 | 457 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 190 | 457 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 190 | 457 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 11 226 | 1 416 | 1 874 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 226 | 1 416 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 286 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 806 | 5 407 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 806 | 5 407 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 828 | 4 121 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 426 | 1 225 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 105 | 1 622 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 7 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 290 | 1 274 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 286 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 56 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | |
|---|---|
| Выручка | 2,7 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 33 тыс. ₽ |
| Активы | 1,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 176,14 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 176,14 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 28,00 |
| Коэффициент автономии | 0,99 |
| Финансовый рычаг | 0,01 |
| Рентабельность продаж | 2,2 % |
| Чистая рентабельность | 1,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 2,7 % |
| Оборачиваемость активов | 2,18 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 141 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 176,14 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 99 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 1,2 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.