Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЕДИНЫЙ ЦЕНТР ОБСЛУЖИВАНИЯ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЕДИНЫЙ ЦЕНТР ОБСЛУЖИВАНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 17 536 | 50 290 | 46 667 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 325 | 25 542 | 40 553 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 956 | 1 483 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 325 | 20 621 | 37 232 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 2 965 | 1 838 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 16 211 | 24 748 | 6 114 |
| Запасы на конец отчетного года | 43 | 89 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 19 | 3 196 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 728 | 3 683 | 3 582 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 11 788 | 16 534 | 703 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 675 | 1 292 | 1 740 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 17 536 | 50 290 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 325 | 25 542 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 956 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 325 | 20 621 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 2 965 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 16 211 | 24 748 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 43 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 19 | 3 196 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 469 | 3 683 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 11 788 | 16 534 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 935 | 1 292 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 17 536 | 50 290 | 46 667 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 14 831 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 20 430 | 20 430 | 116 798 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 291 | 227 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 291 | 227 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 705 | 111 209 | 82 203 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 95 142 | 65 743 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 705 | 13 473 | 11 196 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 2 594 | 5 264 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 17 536 | 50 290 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 14 831 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 20 430 | 20 430 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 291 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 291 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 705 | 111 209 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 95 142 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 705 | 13 473 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 2 594 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 100 | ||
| Выручка за предыдущий год | 100 | 20 004 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 31 185 | ||
| Выручка за отчетный год | 100 | 20 004 | 62 175 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 100 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 6 803 | 81 170 | 65 821 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 31 185 | 72 114 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 6 803 | 81 170 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 101 | 2 212 | 228 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 6 142 | 8 434 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 310 | 684 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 332 | 75 | 4 314 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 101 | 2 212 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 6 142 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 310 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 332 | 75 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 325 | 19 296 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 64 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 325 | 19 296 | 16 615 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 20 430 | 20 430 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 14 831 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 20 430 | 20 430 | 116 798 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 14 831 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 10 | ||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 20 430 | 96 368 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 20 440 | 96 368 | |
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | 20 430 | 96 368 | |
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 20 430 | 96 368 | |
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 10 | ||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 10 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 609 | 76 041 | 70 921 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 5 609 | 76 041 | 70 921 |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 609 | 76 041 | 70 921 |
| Убыток (ИТОГО) | 5 609 | 76 041 | 70 921 |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 14 831 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 14 831 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 100 | 20 985 | 67 919 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 100 | 18 786 | 61 347 |
| Прочие поступления за отчетный год | 2 199 | 6 572 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 8 853 | 103 037 | 152 412 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 884 | 42 162 | 22 566 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 6 678 | 57 724 | 119 452 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 10 333 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 291 | 3 151 | 61 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 101 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 101 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 101 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 202 | 206 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 2 202 | 206 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 20 440 | 89 000 | 68 868 |
| Поступления – всего за отчетный год | 20 440 | 89 000 | 138 868 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 89 000 | 42 500 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 10 | 96 368 | |
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | 20 430 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 70 000 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 70 000 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 11 788 | 4 746 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -5,6 млн ₽ |
| Активы | 17,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 5,99 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 5,00 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 4,36 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -32,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 5,99 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.