Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ МЕТИЗНЫЙ ДВОР", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ МЕТИЗНЫЙ ДВОР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 43 402 | 115 790 | 131 011 | 153 563 | 100 443 | 128 666 | 119 263 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 826 | 958 | 253 | 121 | 87 | 331 | 333 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 279 | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 826 | 958 | 253 | 121 | 87 | 52 | 85 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 248 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 41 576 | 114 832 | 130 758 | 153 442 | 100 356 | 128 335 | 118 930 |
| Запасы на конец отчетного года | 13 802 | 81 626 | 78 061 | 90 324 | 52 808 | 75 716 | 79 475 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 816 | 13 462 | 7 142 | 12 350 | 12 351 | 143 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 23 807 | 16 147 | 43 065 | 48 369 | 33 549 | 48 004 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 35 594 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 151 | 3 598 | 2 491 | 2 399 | 1 648 | 4 462 | 3 861 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 10 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 130 967 | 121 847 | 131 011 | 153 563 | 100 443 | 128 666 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 186 | 213 | 253 | 121 | 87 | 331 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 186 | 213 | 253 | 121 | 87 | 52 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 279 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 129 782 | 121 634 | 130 758 | 153 442 | 100 356 | 128 335 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 94 193 | 74 359 | 78 061 | 90 324 | 52 808 | 75 716 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 12 452 | 8 858 | 7 141 | 12 350 | 12 351 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 21 381 | 36 725 | 43 065 | 48 369 | 33 549 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 48 157 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 756 | 1 692 | 2 491 | 2 399 | 1 648 | 4 462 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 43 402 | 115 790 | 131 011 | 153 563 | 100 443 | 128 666 | 119 263 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 738 | 23 465 | 42 330 | 49 251 | 54 540 | 61 775 | 65 583 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 728 | 23 455 | 42 320 | 49 241 | 54 530 | 61 765 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 000 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 000 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 39 664 | 92 325 | 88 681 | 104 312 | 45 903 | 66 891 | 50 680 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 090 | 13 500 | 3 500 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 39 664 | 89 235 | 88 681 | 90 812 | 42 403 | 66 891 | 50 680 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 130 967 | 121 847 | 131 011 | 153 563 | 100 443 | 128 666 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 14 431 | 35 564 | 42 330 | 49 251 | 54 540 | 61 775 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 14 421 | 35 554 | 42 320 | 49 241 | 54 530 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 116 536 | 86 283 | 88 681 | 104 312 | 45 903 | 66 891 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 9 015 | 13 500 | 3 500 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 116 536 | 77 268 | 88 681 | 90 812 | 42 403 | 66 891 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 53 769 | 40 166 | 47 715 | 55 511 | 56 496 | 434 602 | |
| Выручка за предыдущий год | 207 617 | 196 548 | 234 909 | 224 476 | 231 944 | 221 438 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 153 848 | 156 382 | 187 194 | 168 965 | 175 448 | 213 164 | |
| Выручка за отчетный год | 120 941 | 251 110 | 234 909 | 224 476 | 231 944 | 221 438 | 176 515 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 29 450 | 55 541 | 47 715 | 55 511 | 56 496 | 36 687 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 950 | 12 428 | 10 148 | 11 634 | 7 174 | 8 274 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 24 500 | 43 113 | 37 567 | 43 877 | 49 322 | 28 413 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 91 491 | 195 569 | 187 194 | 168 965 | 175 448 | 184 751 | 171 845 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 14 500 | 4 962 | 10 148 | 11 634 | 7 174 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 39 269 | 35 204 | 37 567 | 43 877 | 49 322 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 800 | 11 894 | 8 808 | 8 863 | 6 670 | 9 044 | 1 123 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 78 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 176 | 1 435 | 765 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 150 | 534 | 1 340 | 2 771 | 1 680 | 665 | 280 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 13 647 | 3 655 | 8 808 | 8 863 | 6 670 | 2 100 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 176 | 1 435 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 853 | 1 307 | 1 340 | 2 771 | 1 680 | 665 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 693 | 2 637 | 6 766 | 6 921 | 5 289 | 7 235 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 729 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 960 | 2 379 | |||||
| Прочее за отчетный год | 112 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 728 | 9 034 | 6 766 | 6 921 | 5 289 | 7 235 | 3 808 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 728 | 9 034 | 6 766 | 6 921 | 5 289 | 7 235 | 3 808 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 10 693 | 2 637 | 6 766 | 6 921 | 5 289 |
Изменения капитала
| 2016 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 421 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 14 431 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 728 | 23 455 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 3 738 | 23 465 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 728 | 9 034 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 728 | 9 034 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 728 | 9 034 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 728 | 9 034 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 3 738 | 23 466 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 14 431 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 234,9 млн ₽ | 224,5 млн ₽ | 231,9 млн ₽ | 221,4 млн ₽ | 176,5 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 9,0 млн ₽ | 6,8 млн ₽ | 6,9 млн ₽ | 5,3 млн ₽ | 7,2 млн ₽ | 3,8 млн ₽ | ||
| Активы | 115,8 млн ₽ | 131,0 млн ₽ | 153,6 млн ₽ | 100,4 млн ₽ | 128,7 млн ₽ | 119,3 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | 42,3 млн ₽ | 49,3 млн ₽ | 54,5 млн ₽ | 61,8 млн ₽ | 65,6 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -4,4 % | +3,3 % | -4,5 % | -20,3 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,24 | 1,47 | 1,47 | 2,19 | 1,92 | 2,35 | 1,77 ▲ | 1,80 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,21 | 0,51 | 0,49 | 0,77 | 0,78 | 0,78 | 1,11 ▼ | 1,16 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,03 | 0,02 | 0,04 | 0,07 | 0,78 | 0,79 ▼ | 0,80 |
| Коэффициент автономии | — | 0,32 | 0,32 | 0,54 | 0,48 | 0,55 | 0,43 ▲ | 0,42 |
| Финансовый рычаг | — | 2,09 | 2,12 | 0,84 | 1,08 | 0,82 | 0,88 ▲ | 0,92 |
| Рентабельность продаж | — | 4,3 % | 5,2 % | 3,1 % | 3,7 % | 2,6 % | 3,2 % ▼ | 3,4 % |
| Чистая рентабельность | — | 2,9 % | 3,1 % | 2,3 % | 3,3 % | 2,2 % | 1,7 % ▲ | 1,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 7,8 % | 5,2 % | 4,5 % | 5,3 % | 5,6 % | 3,2 % | 1,9 % ▲ | 2,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 16,0 % | 14,1 % | 9,7 % | 11,7 % | 5,8 % | 8,8 % ▼ | 9,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | 1,79 | 1,46 | 2,31 | 1,72 | 1,48 | 1,52 ▼ | 1,43 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 67 дн. | 79 дн. | 53 дн. | 79 дн. | — | 61 дн. | 74 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 152 дн. | 152 дн. | 195 дн. | 110 дн. | 150 дн. | 169 дн. | 54 дн. ▼ | 59 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,35 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 55 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 2,2 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.49 (компаний: 15053).