Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМТЕХ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМТЕХ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 9 000 | 13 588 | 21 207 | 24 036 | 23 396 | 16 664 | 16 381 | 16 321 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 8 000 | 8 000 | 8 940 | 15 636 | 20 636 | 14 940 | 14 940 | 14 940 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 8 000 | 8 000 | 8 940 | 15 636 | 20 636 | 14 940 | 14 940 | 14 940 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 000 | 5 588 | 12 267 | 8 400 | 2 760 | 1 724 | 1 441 | 1 381 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 287 | 79 | 1 456 | 1 216 | 146 | 163 | 101 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 5 300 | 12 014 | 5 196 | 300 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 984 | 1 | 98 | 423 | 481 | 117 | 150 | 29 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 16 | 76 | 1 325 | 1 063 | 1 461 | 1 128 | 951 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 9 000 | 13 588 | 25 371 | 24 036 | 23 396 | 16 664 | 16 381 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 8 000 | 8 000 | 8 940 | 15 636 | 20 636 | 14 940 | 14 940 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 8 000 | 8 000 | 8 940 | 15 636 | 20 636 | 14 940 | 14 940 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 000 | 5 588 | 16 431 | 8 400 | 2 760 | 1 724 | 1 441 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 287 | 102 | 1 456 | 1 216 | 146 | 163 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 5 300 | 14 498 | 5 196 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 984 | 1 | 577 | 423 | 481 | 117 | 150 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 16 | 1 254 | 1 325 | 1 063 | 1 461 | 1 128 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 9 000 | 13 588 | 21 207 | 24 036 | 23 396 | 16 664 | 16 381 | 16 321 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 000 | 5 564 | 5 565 | 4 178 | 4 198 | 4 226 | 4 244 | 4 216 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 564 | 4 565 | 3 178 | 3 198 | 3 226 | 3 244 | 3 216 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 200 | 7 700 | 7 700 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 4 200 | 7 700 | 7 700 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 000 | 8 024 | 15 642 | 19 858 | 19 198 | 8 238 | 4 437 | 4 405 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 15 642 | 19 854 | 19 198 | 8 228 | 4 426 | 4 400 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 8 000 | 8 024 | 4 | 10 | 11 | 5 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 9 000 | 13 588 | 25 371 | 24 036 | 23 396 | 16 664 | 16 381 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 000 | 5 564 | 4 155 | 4 178 | 4 198 | 4 226 | 4 244 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 564 | 3 155 | 3 178 | 3 198 | 3 226 | 3 244 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 200 | 7 700 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 4 200 | 7 700 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 000 | 8 024 | 21 216 | 19 858 | 19 198 | 8 238 | 4 437 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 21 216 | 19 854 | 19 198 | 8 228 | 4 426 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 000 | 8 024 | 4 | 10 | 11 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 | 31 | 177 | 215 | 248 | 577 | 828 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 | 7 | 177 | 215 | 248 | 577 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 12 | 4 622 | 1 | 29 | 25 | 35 | 22 | 49 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 4 350 | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 305 | 150 | 174 | 55 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 611 | 1 228 | 1 244 | 85 | 426 | 176 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 6 | 700 | 1 376 | 1 668 | 671 | 1 050 | 1 080 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 6 | 31 | 207 | 116 | 239 | 303 | 25 | 27 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 12 | 4 622 | 1 | 29 | 25 | 35 | 22 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 4 350 | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 305 | 296 | 174 | 55 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 256 | 1 228 | 1 244 | 85 | 426 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 6 | 1 376 | 1 668 | 671 | 1 050 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 6 | 31 | 32 | 116 | 239 | 303 | 25 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 564 | 1 | 23 | 20 | 28 | 18 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 58 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 58 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 564 | 1 | 23 | 20 | 28 | 18 | 37 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 564 | 1 | 23 | 20 | 28 | 18 | 37 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 564 | 1 | 23 | 20 | 28 | 18 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 000 | 1 000 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 564 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 000 | 5 564 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 000 | 1 000 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 564 | 4 565 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 5 564 | 5 565 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 564 | 1 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 4 564 | 1 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 564 | 1 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 4 564 | 1 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 5 564 | 5 565 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 000 | 5 564 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 11 | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 11 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 53 | 634 | 205 | 246 | 993 | 2 102 | 1 802 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 5 | 51 | 76 | 14 | 12 | 19 | 263 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 67 | 135 | 223 | 557 | 585 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 452 | 720 | 1 495 | 916 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 33 | 99 | 5 | 9 | 4 | 11 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 15 | 32 | 57 | 97 | 29 | 27 | 27 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 2 801 | 2 154 | 7 439 | 1 035 | 5 180 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 370 | 6 435 | 2 801 | 7 154 | 13 439 | 1 035 | 5 480 | |
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 700 | 4 137 | 1 299 | 1 035 | 4 667 | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 5 300 | 2 801 | 3 017 | 12 140 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 4 370 | 435 | 813 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 300 | 21 114 | 5 000 | 6 000 | 300 | |||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 9 100 | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 5 300 | 12 014 | 5 000 | 6 000 | ||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 300 | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 15 410 | 1 100 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 29 700 | 5 000 | 4 200 | 3 500 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 29 700 | 5 000 | 4 200 | 3 500 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 14 290 | 2 750 | 6 850 | 11 010 | 2 400 | 3 510 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 14 290 | 2 750 | 6 850 | 11 010 | 2 400 | 3 510 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 97 | 58 | 33 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | ||
| Чистая прибыль | 23 тыс. ₽ | 20 тыс. ₽ | 28 тыс. ₽ | 18 тыс. ₽ | 37 тыс. ₽ | ||
| Активы | 24,0 млн ₽ | 23,4 млн ₽ | 16,7 млн ₽ | 16,4 млн ₽ | 16,3 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 4,2 млн ₽ | 4,2 млн ₽ | 4,2 млн ₽ | 4,2 млн ₽ | 4,2 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,42 | 0,14 | 0,21 | 0,32 | 0,31 | 3,49 ▼ | 3,62 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,36 | 0,09 | 0,03 | 0,07 | 0,10 | 3,03 ▼ | 3,26 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,28 | 0,03 | 0,01 | 0,03 | 0,07 | 1,27 ▼ | 1,53 |
| Коэффициент автономии | 0,17 | 0,18 | 0,25 | 0,26 | 0,26 | 0,65 ▼ | 0,65 |
| Финансовый рычаг | 4,75 | 4,57 | 2,94 | 2,86 | 2,87 | 0,14 ▼ | 0,15 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | 11,3 % | 17,8 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | 18,6 % | 28,6 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % | 0,1 % | 0,2 % | 0,1 % | 0,2 % | 0,2 % ▲ | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,6 % | 0,5 % | 0,7 % | 0,4 % | 0,9 % | 2,4 % ▼ | 2,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | 0,06 | 0,04 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | 387 дн. | 418 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | 1 дн. | 0 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,31 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 26 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 64.99.3 (компаний: 647).