Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АДВ-КЕЙК", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АДВ-КЕЙК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 556 | 550 | 628 | 269 724 | 314 889 | 654 994 | 575 752 | 584 419 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 89 | 89 | 89 | 1 927 | 14 928 | 23 822 | 11 908 | 1 039 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 184 | 164 | 145 | 126 | 107 | |||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 3 817 | 3 340 | ||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 89 | 89 | 89 | 1 744 | 873 | 10 337 | 1 782 | 932 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 73 | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 467 | 461 | 538 | 267 797 | 299 961 | 631 172 | 563 843 | 583 380 |
| Запасы на конец отчетного года | 34 | 3 | 3 | 3 | 80 | 34 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 125 | 138 | 134 | 2 196 | 4 475 | 4 108 | 1 548 | 1 209 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 210 | 234 | 240 | 219 354 | 218 960 | 465 830 | 466 615 | 459 241 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 44 300 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 128 | 48 | 160 | 1 890 | 76 452 | 160 904 | 94 667 | 122 896 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 4 | 8 | 4 | 55 | 71 | 327 | 933 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 556 | 550 | 75 224 | 273 192 | 314 889 | 654 994 | 575 752 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 89 | 89 | 5 395 | 14 928 | 23 822 | 11 908 | ||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 184 | 164 | 145 | 126 | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 467 | 3 817 | 3 340 | |||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 89 | 89 | 1 744 | 873 | 10 337 | 1 782 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 73 | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 467 | 461 | 75 224 | 267 797 | 299 961 | 631 172 | 563 844 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 34 | 12 | 3 | 3 | 3 | 80 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 125 | 138 | 256 | 2 196 | 4 475 | 4 108 | 1 548 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 210 | 234 | 62 104 | 219 354 | 218 960 | 465 830 | 466 615 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 128 | 48 | 12 831 | 46 190 | 76 452 | 160 904 | 94 667 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 4 | 8 | 20 | 55 | 71 | 327 | 933 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 556 | 551 | 628 | 269 724 | 314 889 | 654 994 | 575 752 | 584 419 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 456 | 477 | 552 | 7 551 | 28 117 | 117 357 | 139 629 | 154 615 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 446 | 467 | 542 | 7 541 | 28 107 | 117 347 | 139 619 | 154 605 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 030 | 8 724 | 10 | 9 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 030 | 8 724 | 10 | 9 | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 100 | 74 | 76 | 262 173 | 285 743 | 528 913 | 436 113 | 429 794 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 100 | 74 | 76 | 259 991 | 281 121 | 521 933 | 430 081 | 422 683 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 016 | 3 565 | 5 926 | 7 112 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 183 | 3 606 | 3 416 | 106 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 556 | 551 | 75 224 | 273 192 | 314 889 | 654 994 | 575 752 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 456 | 477 | 8 625 | 7 551 | 28 117 | 117 357 | 139 629 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 446 | 467 | 8 615 | 7 541 | 28 107 | 117 347 | 139 619 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 030 | 8 724 | 10 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 030 | 8 724 | 10 | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 100 | 74 | 66 599 | 265 641 | 285 743 | 528 913 | 436 113 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 100 | 74 | 66 349 | 263 458 | 281 121 | 521 933 | 430 081 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 016 | 3 565 | 5 926 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 250 | 2 183 | 3 606 | 3 416 | 106 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 254 | 42 115 | 84 145 | 138 483 | 208 549 | 182 251 | ||
| Выручка за предыдущий год | 2 824 | 456 | 322 991 | 869 138 | 1 142 793 | 1 708 635 | 1 842 134 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 112 | 202 | 280 876 | 784 993 | 1 004 310 | 1 500 086 | 1 659 883 | |
| Выручка за отчетный год | 2 824 | 456 | 378 | 869 138 | 1 142 793 | 1 708 635 | 1 842 134 | 1 764 410 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 254 | 232 | 84 145 | 138 483 | 208 549 | 182 251 | 205 577 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 64 | 70 | 44 301 | 69 265 | 107 340 | 44 186 | 12 216 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 304 | 190 | 162 | 39 844 | 69 218 | 101 209 | 138 065 | 193 361 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 112 | 202 | 146 | 784 993 | 1 004 310 | 1 500 086 | 1 659 883 | 1 558 833 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 64 | 12 107 | 44 301 | 69 265 | 107 340 | 44 186 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 304 | 190 | 30 008 | 39 844 | 69 218 | 101 209 | 138 065 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 356 | 26 | 82 | 20 533 | 77 139 | 111 764 | 28 508 | 35 211 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 321 | 8 239 | 11 121 | 22 601 | 17 206 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 255 | 283 | 98 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 319 | 140 | 50 | 1 115 | 12 465 | 12 203 | 3 326 | 18 435 |
| Прочие расходы за отчетный год | 371 | 178 | 38 | 25 204 | 12 575 | 18 617 | 41 507 | 12 646 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 356 | 26 | 8 953 | 20 533 | 77 139 | 111 764 | 28 508 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 321 | 8 239 | 11 121 | 22 601 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 255 | 283 | 98 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 319 | 140 | 23 | 1 115 | 12 465 | 12 203 | 5 499 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 371 | 178 | 3 177 | 25 204 | 12 575 | 18 617 | 43 680 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 445 | 20 | 7 086 | 16 369 | 61 624 | 89 240 | 22 261 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 6 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 89 | |||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 6 | 7 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 161 | 9 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 161 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 89 | |||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 445 | 20 | 75 | 16 369 | 61 624 | 89 240 | 22 271 | 26 696 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 445 | 20 | 75 | 16 369 | 61 624 | 89 240 | 22 271 | 26 696 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 445 | 20 | 7 086 | 16 369 | 61 624 | 89 240 | 22 261 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 446 | 467 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 456 | 477 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 446 | 467 | 542 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 456 | 477 | 552 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 446 | 21 | 75 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 446 | 21 | 75 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 446 | 21 | 75 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 446 | 21 | 75 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 456 | 477 | 552 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 456 | 477 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 192 | 140 | 50 907 | 81 321 | 84 452 | 41 629 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 835 | 595 | 438 | 758 397 | 1 164 545 | 1 572 069 | 1 843 053 | 1 803 099 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 887 | 414 | 340 | 751 918 | 1 124 749 | 1 551 118 | 1 805 087 | 1 770 006 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 525 | 700 | 2 056 | 1 906 | 2 879 | |||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 948 | 181 | 98 | 5 954 | 29 765 | 18 895 | 36 060 | 30 214 |
| Платежи – всего за отчетный год | 3 643 | 614 | 298 | 707 490 | 1 083 224 | 1 487 617 | 1 909 290 | 1 761 470 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 3 378 | 413 | 139 | 623 118 | 983 534 | 1 119 539 | 1 465 674 | 1 287 147 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 109 | 160 | 97 | 27 026 | 32 122 | 37 312 | 65 131 | 121 576 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 8 | 27 | 8 934 | 7 425 | 22 882 | 23 952 | 18 257 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 156 | 33 | 35 | 48 361 | 60 143 | 302 134 | 348 903 | 332 718 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 10 000 | 13 400 | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 13 400 | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 10 000 | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 10 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 10 | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 17 538 | 41 059 | ||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 17 538 | 41 059 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 202 | 140 | 33 369 | 30 262 | 84 452 | 28 229 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 869,1 млн ₽ | 1,14 млрд ₽ | 1,71 млрд ₽ | 1,84 млрд ₽ | 1,76 млрд ₽ | ||
| Чистая прибыль | 75 тыс. ₽ | 16,4 млн ₽ | 61,6 млн ₽ | 89,2 млн ₽ | 22,3 млн ₽ | 26,7 млн ₽ | ||
| Активы | 628 тыс. ₽ | 269,7 млн ₽ | 314,9 млн ₽ | 655,0 млн ₽ | 575,8 млн ₽ | 584,4 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | 7,6 млн ₽ | 28,1 млн ₽ | 117,4 млн ₽ | 139,6 млн ₽ | 154,6 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +31,5 % | +49,5 % | +7,8 % | -4,2 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 7,08 | 1,02 | 1,05 | 1,19 | 1,29 | 1,36 | 2,06 ▼ | 2,10 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 5,26 | 1,01 | 1,03 | 1,18 | 1,29 | 1,35 | 1,72 ▼ | 1,79 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 2,11 | 0,18 | 0,27 | 0,30 | 0,22 | 0,29 | 1,41 ▼ | 1,46 |
| Коэффициент автономии | — | 0,03 | 0,09 | 0,18 | 0,24 | 0,26 | 0,60 ▼ | 0,57 |
| Финансовый рычаг | — | 34,72 | 10,20 | 4,58 | 3,12 | 2,78 | 0,38 ▼ | 0,53 |
| Рентабельность продаж | — | 5,1 % | 6,1 % | 6,3 % | 2,4 % | 0,7 % | 5,6 % ▼ | 6,2 % |
| Чистая рентабельность | — | 1,9 % | 5,4 % | 5,2 % | 1,2 % | 1,5 % | 3,2 % ▼ | 4,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 11,9 % | 6,1 % | 19,6 % | 13,6 % | 3,9 % | 4,6 % | 3,3 % ▲ | 4,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 216,8 % | 219,2 % | 76,0 % | 16,0 % | 17,3 % | 12,2 % ▲ | 17,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | 3,22 | 3,63 | 2,61 | 3,20 | 3,02 | 1,75 ▲ | 1,72 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 92 дн. | 70 дн. | 100 дн. | 92 дн. | 95 дн. | 77 дн. ▼ | 101 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 4 дн. ▲ | 3 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 190 дн. | 121 дн. | 102 дн. | 127 дн. | 95 дн. | 99 дн. | 46 дн. ▼ | 59 дн. |
| Финансовый цикл | — | -29 дн. | -32 дн. | -27 дн. | -2 дн. | -4 дн. | -2 дн. ▲ | -4 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | 0,02 | 0,05 | 0,16 | 0,23 | 0,26 | 0,62 ▼ | 0,57 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | 0,77 | 2,34 | 2,98 | 2,91 | 3,37 | 4,59 ▼ | 3,88 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,36 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 26 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 1,5 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 73.11 (компаний: 1139).