Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУСТЕСТ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУСТЕСТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 332 | 18 865 | 55 581 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 870 | 30 322 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 4 866 | 30 286 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 4 | 36 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 331 | 13 995 | 25 258 |
| Запасы на конец отчетного года | 6 176 | 12 182 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 157 | 6 621 | 11 570 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 174 | 1 198 | 1 506 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 332 | 18 669 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 870 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 866 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 4 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 331 | 13 799 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 105 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 157 | 6 496 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 174 | 1 198 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 332 | 18 865 | 55 581 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 269 | 1 526 | 2 999 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 37 | 502 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 37 | 502 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 63 | 17 302 | 52 080 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 224 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 63 | 17 302 | 50 856 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 332 | 18 669 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 269 | 1 710 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 91 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 91 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 63 | 16 868 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 63 | 16 868 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 138 | 1 445 | |
| Выручка за предыдущий год | 5 782 | 30 072 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 644 | 28 627 | |
| Выручка за отчетный год | 5 782 | 30 072 | 31 609 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 138 | 1 174 | 2 838 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 138 | 1 174 | 2 838 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 644 | 28 898 | 28 771 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 138 | 1 445 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 086 | 1 091 | 2 441 |
| Прочие доходы за отчетный год | 153 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 52 | 236 | 397 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 086 | 1 209 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 52 | 236 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 086 | 936 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 273 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 218 | 453 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 086 | 873 | 1 988 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 086 | 873 | 1 988 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,1 млн ₽ | 873 тыс. ₽ | 2,0 млн ₽ |
| Активы | 1,3 млн ₽ | 18,9 млн ₽ | 55,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,3 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | 3,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 21,13 | 0,81 | 0,48 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 21,13 | 0,45 | 0,25 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 2,76 | 0,07 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | 0,95 | 0,08 | 0,05 |
| Финансовый рычаг | 0,05 | 11,36 | 17,53 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 81,5 % | 4,6 % | 3,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 85,6 % | 57,2 % | 66,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 78 дн. | 155 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,48 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 5 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.