Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АККОРД КАПИТАЛ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АККОРД КАПИТАЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 13 966 | 14 358 | 18 358 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 8 617 | 12 403 | 15 564 |
| Основные средства на конец отчетного года | 457 | 208 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 8 436 | 8 436 | 8 436 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 181 | 3 510 | 6 919 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 349 | 1 955 | 2 794 |
| Запасы на конец отчетного года | 42 | 2 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 21 | 109 | 368 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 56 | 19 | 53 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 271 | 1 711 | 2 306 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 74 | 65 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 13 966 | 14 358 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 8 617 | 12 403 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 457 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 8 436 | 8 436 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 181 | 3 510 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 349 | 1 955 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 42 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 21 | 109 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 56 | 19 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 271 | 1 711 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 74 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 13 966 | 14 358 | 18 358 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 7 641 | 14 262 | 18 155 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 8 446 | 8 446 | 8 446 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 20 000 | 37 697 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 050 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 6 050 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 275 | 96 | 203 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 234 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 40 | 96 | 203 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 13 966 | 14 358 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 7 641 | 14 262 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 8 446 | 8 446 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 20 000 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 050 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 6 050 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 275 | 96 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 234 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 40 | 96 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Управленческие расходы за отчетный год | 869 | 16 540 | 17 131 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 869 | 16 540 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 72 | 155 | 83 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 234 | 135 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 59 | 30 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 13 | 188 | 194 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 72 | 155 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 234 | 135 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 59 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 13 | 188 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 180 | 3 329 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 180 | 3 329 | 3 409 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 8 446 | 8 446 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 20 000 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 7 641 | 14 262 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 8 446 | 8 446 | 8 446 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 20 000 | 37 697 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 7 641 | 14 262 | 18 155 |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 805 | 13 380 | 13 804 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 805 | 13 380 | 13 804 |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 805 | 13 380 | 13 804 |
| Убыток (ИТОГО) | 805 | 13 380 | 13 804 |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 7 641 | 14 262 | 18 155 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 7 641 | 14 262 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 83 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 83 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 861 | 17 023 | 17 185 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 136 | 478 | 871 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 694 | 12 951 | 15 354 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 369 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 31 | 3 225 | 960 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 72 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 72 | 155 | |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 72 | 155 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 6 692 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 642 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 6 050 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 6 060 | 20 000 | 17 697 |
| Поступления – всего за отчетный год | 6 060 | 20 000 | 17 697 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 6 050 | 10 000 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 10 | 10 000 | 17 697 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 5 271 | 595 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -805 тыс. ₽ | -13,8 млн ₽ |
| Активы | 14,0 млн ₽ | 18,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 19,45 | 13,76 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 19,37 | 11,62 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 19,17 | 11,36 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -5,8 % | -75,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 13,76 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.