Финансы ООО "ФОЛЛЬМЕР РУС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФОЛЛЬМЕР РУС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 43 348 | 82 098 | 92 159 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 297 | 233 | 405 |
| Основные средства на конец отчетного года | 242 | 181 | 178 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 55 | 52 | 227 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 43 051 | 81 865 | 91 755 |
| Запасы на конец отчетного года | 14 245 | 20 686 | 31 661 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 148 | 412 | 1 417 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 207 | 30 589 | 12 694 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 22 442 | 30 094 | 45 776 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 10 | 84 | 208 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 43 438 | 82 097 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 297 | 233 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 242 | 181 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 55 | 52 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 43 141 | 81 864 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 14 335 | 20 686 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 148 | 412 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 207 | 30 588 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 22 442 | 30 094 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 10 | 84 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 43 348 | 82 098 | 92 159 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 11 370 | 32 455 | 46 928 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 8 000 | 8 000 | 8 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 370 | 24 455 | 38 928 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 27 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 27 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 31 978 | 49 643 | 45 204 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 31 556 | 48 982 | 44 458 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 274 | 259 | 746 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 148 | 401 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 43 348 | 82 098 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 11 370 | 32 455 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 8 000 | 8 000 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 370 | 24 455 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 31 978 | 49 643 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 31 556 | 48 982 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 274 | 259 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 148 | 401 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 19 711 | 86 136 | |
| Выручка за предыдущий год | 42 751 | 249 117 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 23 040 | 162 981 | |
| Выручка за отчетный год | 42 751 | 249 117 | 228 206 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 19 711 | 86 136 | 77 583 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 844 | 33 603 | 13 058 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 4 215 | 23 143 | 26 876 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 10 652 | 29 390 | 37 649 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 23 040 | 162 981 | 150 623 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 844 | 33 603 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 4 215 | 23 143 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 10 652 | 29 390 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 238 | 26 463 | 18 269 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 603 | 21 452 | 20 335 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 209 | 28 592 | 15 124 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 238 | 26 463 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 399 | 21 452 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 6 005 | 28 592 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 370 | 21 084 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 923 | 5 376 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 55 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 923 | 5 376 | 3 884 |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 55 | 175 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 370 | 21 084 | 14 473 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 370 | 21 084 | 14 473 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 370 | 21 084 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 8 000 | 8 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 370 | 24 455 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 11 370 | 32 455 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 8 000 | 8 000 | 8 000 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 370 | 24 455 | 38 928 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 11 370 | 32 455 | 46 928 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 370 | 21 085 | 14 473 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 370 | 21 085 | 14 473 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 370 | 21 085 | 14 473 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 370 | 21 085 | 14 473 |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 11 370 | 32 455 | 46 928 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 11 460 | 32 455 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 16 116 | 5 628 | 9 978 |
| Поступления – всего за отчетный год | 67 957 | 248 224 | 245 904 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 15 453 | 194 010 | 192 452 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 686 | 9 263 | 12 407 |
| Прочие поступления за отчетный год | 53 | 5 898 | 30 |
| Платежи – всего за отчетный год | 51 841 | 242 596 | 235 926 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 6 528 | 42 445 | 80 575 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 013 | 8 071 | 10 525 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 5 098 | 4 900 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 2 348 | 684 | 10 994 |
| Платежи – всего за отчетный год | 307 | 105 | 208 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 307 | 105 | 208 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 8 000 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 8 000 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 8 000 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 23 809 | 5 523 | 9 770 |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 2 129 | 5 912 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 3,4 млн ₽ | 21,1 млн ₽ | 14,5 млн ₽ |
| Активы | 43,3 млн ₽ | 82,1 млн ₽ | 92,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,35 | 1,65 | 2,03 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,90 | 1,22 | 1,29 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,70 | 0,61 | 1,01 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 7,8 % | 25,7 % | 15,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 226 дн. | 46 дн. | 77 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,03 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.