Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПК ГЕОКОМ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПК ГЕОКОМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 22 | 8 923 | 33 515 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 457 | 828 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 457 | 811 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 17 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 22 | 8 466 | 32 687 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 068 | 11 081 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 15 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 021 | 11 945 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 7 | 3 146 | 9 291 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 230 | 370 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 188 | 8 923 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 457 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 457 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 188 | 8 466 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 068 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 102 | 2 021 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 7 | 3 146 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 80 | 230 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 22 | 8 923 | 33 515 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 448 | 1 234 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 438 | 1 224 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 17 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 17 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 28 | 8 474 | 32 264 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 8 474 | 32 264 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 28 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 188 | 8 923 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 77 | 448 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 67 | 438 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 112 | 8 474 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 112 | 8 474 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 84 | 567 | |
| Выручка за предыдущий год | 84 | 5 153 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 586 | ||
| Выручка за отчетный год | 84 | 5 153 | 28 068 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 567 | 3 546 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 482 | 2 310 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 85 | 1 236 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 100 | 4 586 | 24 522 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 84 | 482 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 6 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 85 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 465 | 981 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 95 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 17 | 1 424 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 84 | 465 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 17 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 67 | 372 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 17 | 93 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 93 | 196 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 17 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 372 | 785 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 372 | 785 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 67 | 372 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 67 | 438 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 77 | 448 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 438 | 1 224 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 448 | 1 234 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 371 | 785 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 371 | 785 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 371 | 785 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 371 | 785 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 448 | 1 234 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 77 | 448 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 3 115 | 5 081 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 7 746 | 30 482 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 7 315 | 28 297 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 431 | 2 185 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 4 631 | 25 401 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 4 549 | 21 694 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 43 | 1 674 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 | 125 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 37 | 1 908 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 25 | 1 064 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 25 | 1 064 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 25 | 1 064 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 140 | 6 145 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 372 тыс. ₽ |
| Активы | 8,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,00 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,61 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,37 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 244 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,00 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.