Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЕНИЕ ГОСТИНИЦ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЕНИЕ ГОСТИНИЦ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 565 572 | 849 703 | 1 082 570 | 1 066 370 | 1 112 803 | 1 042 517 | 1 906 469 | 2 381 521 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 435 829 | 659 508 | 908 484 | 1 034 869 | 1 084 631 | 1 025 022 | 1 881 889 | 2 344 236 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 15 | 142 | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 341 486 | 386 044 | 635 954 | 651 386 | 673 109 | 584 558 | 676 704 | 782 060 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 139 097 | 143 611 | 129 451 | 131 281 | 130 456 | 776 712 | 1 089 377 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 94 095 | 134 229 | 128 762 | 239 432 | 275 540 | 307 773 | 426 128 | 472 658 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 248 | 138 | 157 | 14 600 | 4 701 | 2 235 | 2 330 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 129 743 | 190 195 | 174 086 | 31 501 | 28 172 | 17 495 | 24 580 | 37 284 |
| Запасы на конец отчетного года | 23 506 | 21 213 | 5 682 | 8 673 | 1 695 | 4 442 | 2 526 | 2 847 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 54 522 | 49 345 | 49 860 | 4 362 | 15 382 | 7 212 | 11 006 | 3 689 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 25 619 | 76 121 | 71 718 | 12 806 | 575 | 1 049 | 5 404 | 14 081 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 11 752 | 27 321 | 42 342 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 14 051 | 16 175 | 3 971 | 3 450 | 8 286 | 4 776 | 5 644 | 16 666 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 294 | 21 | 514 | 2 210 | 2 234 | 16 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 391 810 | 565 572 | 968 550 | 1 065 219 | 1 082 057 | 1 112 803 | 1 042 517 | 1 906 469 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 282 236 | 435 829 | 818 842 | 1 002 905 | 1 050 556 | 1 084 631 | 1 025 022 | 1 881 889 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 15 | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 230 008 | 341 486 | 575 090 | 653 118 | 666 468 | 673 109 | 584 558 | 679 034 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 139 097 | 128 906 | 129 451 | 131 281 | 130 456 | 776 712 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 52 228 | 94 095 | 104 517 | 206 309 | 240 037 | 275 540 | 307 773 | 426 128 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 248 | 138 | 14 572 | 14 600 | 4 701 | 2 235 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 109 573 | 129 743 | 149 708 | 62 314 | 31 501 | 28 172 | 17 495 | 24 580 |
| Запасы на конец предыдущего года | 17 725 | 23 506 | 21 213 | 1 292 | 8 673 | 1 695 | 4 442 | 2 526 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 30 612 | 54 522 | 49 345 | 5 972 | 4 362 | 15 382 | 7 212 | 11 006 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 17 557 | 25 619 | 36 708 | 19 334 | 12 806 | 575 | 1 049 | 5 404 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 42 505 | 11 752 | 26 247 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 174 | 14 051 | 16 175 | 33 668 | 3 450 | 8 286 | 4 776 | 5 644 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 294 | 21 | 2 048 | 2 210 | 2 234 | 16 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 565 573 | 849 703 | 1 082 571 | 1 066 370 | 1 112 803 | 1 042 517 | 1 906 469 | 2 381 521 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 300 395 | 772 112 | 1 016 685 | 1 055 890 | 1 091 665 | 1 031 483 | 1 894 194 | 2 368 478 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 121 888 | 1 347 814 | 1 347 814 | 705 876 | 705 876 | 705 876 | 705 876 | 705 876 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 105 505 | 333 597 | 953 816 | 1 150 460 | 1 352 029 | 2 259 287 | 2 993 273 | |
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 193 565 | 3 551 | 6 173 | 5 033 | 5 822 | 4 810 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 193 565 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 3 551 | 6 173 | 5 033 | 5 822 | 4 810 | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 71 613 | 77 591 | 65 886 | 6 929 | 14 965 | 6 001 | 6 453 | 8 233 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 51 640 | 51 520 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 71 573 | 25 912 | 14 326 | 3 883 | 1 732 | 3 497 | 3 682 | 3 839 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 39 | 39 | 39 | 3 046 | 13 233 | 2 504 | 2 771 | 4 394 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 391 810 | 565 573 | 968 550 | 1 065 219 | 1 082 057 | 1 112 803 | 1 042 517 | 1 906 469 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 300 395 | 890 960 | 1 054 378 | 1 067 955 | 1 091 665 | 1 031 483 | 1 894 194 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 121 888 | 121 888 | 1 347 815 | 700 000 | 705 876 | 705 876 | 705 876 | 705 876 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 105 505 | 822 462 | 953 816 | 1 150 460 | 1 352 029 | 2 259 287 | ||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 604 476 | 193 565 | 2 872 | 7 173 | 6 173 | 5 033 | 5 822 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 604 476 | 193 565 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 2 872 | 7 173 | 6 173 | 5 033 | 5 822 | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 097 | 71 613 | 77 590 | 7 969 | 6 929 | 14 965 | 6 001 | 6 453 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 51 640 | 1 279 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 058 | 71 573 | 25 912 | 4 233 | 3 883 | 1 732 | 3 497 | 3 682 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 39 | 39 | 39 | 2 457 | 3 046 | 13 233 | 2 504 | 2 771 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 445 | |||||||
| Выручка за предыдущий год | 1 445 | 8 567 | 79 | |||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 35 263 | 41 682 | ||||||
| Выручка за отчетный год | 1 445 | 8 567 | 4 430 | 16 147 | ||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 445 | |||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | ||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 108 731 | 74 658 | 35 909 | 8 621 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 35 263 | 91 290 | 43 329 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | ||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 86 147 | 108 731 | 74 658 | 99 839 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | ||||||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 750 | 1 133 | 3 183 | 29 | 251 | 190 | 415 | 1 070 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 38 982 | 20 429 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 4 292 | 5 677 | 6 178 | 8 148 | 1 463 | 12 569 | 1 430 | 23 869 |
| Прочие расходы за отчетный год | 78 407 | 85 869 | 13 192 | 176 339 | 211 151 | 307 883 | 163 905 | 296 381 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | ||||||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 7 954 | 1 750 | 1 133 | 16 | 29 | 251 | 190 | 415 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 30 286 | 38 982 | 20 429 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 298 | 4 292 | 5 677 | 1 262 | 8 148 | 1 463 | 12 569 | 1 430 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 28 235 | 78 407 | 16 717 | 79 939 | 176 339 | 211 151 | 307 883 | 163 905 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 40 229 | 32 444 | 36 503 | 33 373 | 117 567 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 19 608 | 41 866 | 26 303 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 12 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 32 444 | 36 503 | 33 373 | 117 567 | 47 542 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 860 | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 15 296 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 41 866 | 40 134 | 24 245 | |||||
| Прочее за отчетный год | 79 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | ||||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | ||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 121 888 | 121 888 | 1 347 814 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 105 505 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 890 960 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 121 888 | 1 347 814 | 1 347 814 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 105 505 | 333 597 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 300 395 | 772 112 | 1 016 685 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 1 225 926 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | 699 004 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 699 004 | 1 225 926 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 176 786 | 160 710 | 102 367 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 176 786 | 160 710 | 102 367 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 176 786 | 160 710 | 102 367 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 176 786 | 160 710 | 102 367 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | 105 505 | 228 092 | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 300 395 | 772 112 | 1 016 685 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 300 395 | 890 960 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 445 | 19 232 | 21 391 | 22 628 | 1 764 | 1 544 | 1 754 | 25 162 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 445 | 7 373 | 1 593 | 3 960 | 38 | 80 | 17 907 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 789 | 1 258 | 1 258 | 1 259 | ||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 11 859 | 17 879 | 468 | 286 | 415 | 7 254 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 255 661 | 290 295 | 144 092 | 147 385 | 139 707 | 126 086 | 130 254 | 186 536 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 211 931 | 67 000 | 32 679 | 81 527 | 84 680 | 65 520 | 64 013 | 101 344 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 31 238 | 37 140 | 45 001 | 52 693 | 51 004 | 48 891 | 56 952 | 77 571 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 4 | 17 386 | 23 046 | 13 165 | 4 023 | 11 675 | 9 289 | 7 621 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 34 348 | 145 248 | 117 593 | 36 816 | 53 864 | 80 537 | 777 890 | 561 589 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 34 348 | 15 965 | 29 016 | 52 018 | 112 448 | 114 272 | ||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 119 101 | 25 227 | 20 851 | 24 848 | 28 519 | 665 442 | 447 318 | |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 26 147 | 16 095 | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 301 441 | 418 433 | 228 092 | 131 354 | 196 644 | 201 569 | 907 258 | 733 985 |
| Поступления – всего за отчетный год | 301 441 | 418 433 | 228 092 | 147 354 | 196 644 | 201 569 | 907 258 | 733 985 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 16 000 | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 105 505 | 228 092 | 131 354 | 196 644 | 201 569 | 907 258 | 733 985 | |
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 16 000 | |||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 16 000 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 12 877 | 2 122 | 4 837 | 868 | 11 022 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 0 тыс. ₽ | — | — | — | 16,1 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -102,4 млн ₽ | -135,7 млн ₽ | -172,9 млн ₽ | -261,8 млн ₽ | -44,5 млн ₽ | -259,7 млн ₽ | ||
| Активы | 1,08 млрд ₽ | 1,07 млрд ₽ | 1,11 млрд ₽ | 1,04 млрд ₽ | 1,91 млрд ₽ | 2,38 млрд ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | 1,06 млрд ₽ | 1,09 млрд ₽ | 1,03 млрд ₽ | 1,89 млрд ₽ | 2,37 млрд ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,64 | 4,55 | 1,88 | 2,92 | 3,81 | 4,53 | 1,69 ▲ | 1,24 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,79 | 2,35 | 0,59 | 0,97 | 1,71 | 3,73 | 1,30 ▲ | 1,08 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,70 | 0,50 | 0,55 | 0,80 | 0,87 | 2,02 | 1,00 ▲ | 0,65 |
| Коэффициент автономии | — | 0,99 | 0,98 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,52 ▲ | 0,35 |
| Финансовый рычаг | — | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,32 ▲ | 0,71 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | -221,7 % | 6,9 % ▼ | 10,2 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | -1 608,4 % | 2,9 % ▼ | 6,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -9,5 % | -12,7 % | -15,5 % | -25,1 % | -2,3 % | -10,9 % | 0,9 % ▼ | 2,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | -12,9 % | -15,8 % | -25,4 % | -2,3 % | -11,0 % | 6,0 % ▼ | 13,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,00 | — | — | — | 0,01 | 0,75 ▼ | 0,63 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | 318 дн. | 46 дн. ▼ | 63 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 23 дн. | — | — | — | — | 24 дн. | 12 дн. ▼ | 9 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 57 дн. | — | — | — | — | 32 дн. | 59 дн. ▲ | 86 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | 310 дн. | -3 дн. ▼ | -15 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | 0,78 | 0,47 | 0,66 | 0,74 | 0,78 | 0,55 ▲ | 0,21 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | 103,04 | 50,80 | 93,12 | 159,69 | 188,06 | 3,76 ▲ | 2,44 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 4,53 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 99 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность -1 608,4 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 55.10 (компаний: 756).