Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РАССВЕТ-СТРОИТЕЛЬСТВО", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РАССВЕТ-СТРОИТЕЛЬСТВО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 60 518 | 277 429 | 494 455 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 713 | 21 637 | 18 173 |
| Основные средства на конец отчетного года | 713 | 21 637 | 18 172 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 59 805 | 255 791 | 476 282 |
| Запасы на конец отчетного года | 9 763 | 32 548 | 38 705 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 45 874 | 222 997 | 431 475 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 168 | 246 | 6 102 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 98 664 | 285 745 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 646 | 21 637 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 646 | 21 637 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 98 017 | 264 107 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 9 807 | 31 920 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 84 042 | 231 941 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 168 | 246 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 60 518 | 277 429 | 494 455 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 11 425 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 267 | 19 859 | 11 242 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 261 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 6 | 19 859 | 11 242 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 62 240 | 301 223 | 471 788 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 721 | 496 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 62 240 | 297 502 | 471 292 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 98 664 | 285 745 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 6 824 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 | 19 859 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 7 | 19 859 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 103 670 | 259 063 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 261 | 3 721 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 100 409 | 255 342 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 691 | 2 375 | |
| Выручка за предыдущий год | 48 771 | 297 335 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 42 080 | 294 960 | |
| Выручка за отчетный год | 48 771 | 297 335 | 399 190 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 751 | 2 392 | 778 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 751 | 2 392 | 778 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 42 020 | 294 943 | 398 412 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 6 691 | 2 375 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 13 200 | 6 440 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 14 719 | 9 494 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 11 361 | 3 911 | 3 832 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 13 203 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 | 14 706 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 11 306 | 3 878 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 841 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 356 | 1 362 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 363 | 1 362 | 1 329 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 11 838 | 5 111 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 838 | 5 111 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -5,0 млн ₽ | 11,8 млн ₽ | 5,1 млн ₽ |
| Активы | 60,5 млн ₽ | 277,4 млн ₽ | 494,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -5,0 млн ₽ | -43,7 млн ₽ | 11,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,96 | 0,85 | 1,01 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,80 | 0,74 | 0,93 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,07 | 0,00 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | -0,08 | -0,16 | 0,02 |
| Финансовый рычаг | — | — | 42,28 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -8,2 % | 4,3 % | 1,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 44,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 85 дн. | 40 дн. | 35 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,01 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 2 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.