Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГОРНОПРОХОДЧЕСКИХ РАБОТ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГОРНОПРОХОДЧЕСКИХ РАБОТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 216 206 | 183 522 | 48 621 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 41 222 | 48 869 | 20 405 |
| Основные средства на конец отчетного года | 41 222 | 38 674 | 2 438 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 10 195 | 17 967 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 174 984 | 134 652 | 28 216 |
| Запасы на конец отчетного года | 37 813 | 41 334 | 11 371 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 5 431 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 109 012 | 90 446 | 16 821 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 22 447 | 2 872 | 24 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 280 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 216 174 | 183 521 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 41 222 | 48 868 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 41 222 | 38 674 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 10 194 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 174 952 | 134 652 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 37 813 | 41 334 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 114 692 | 90 446 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 22 447 | 2 872 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 216 205 | 183 522 | 48 621 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 6 015 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 12 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 6 003 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 999 | 984 | 150 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 999 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 984 | 150 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 209 191 | 218 827 | 128 247 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 77 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 209 114 | 218 827 | 128 247 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 216 174 | 183 521 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 6 015 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 999 | 984 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 999 | 984 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 209 160 | 218 827 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 77 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 209 083 | 218 827 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 257 | ||
| Выручка за предыдущий год | 283 121 | 232 081 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 274 864 | 285 076 | |
| Выручка за отчетный год | 283 121 | 232 081 | 178 778 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 31 378 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 8 257 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 23 121 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 251 743 | 285 076 | 231 725 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 8 257 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 7 605 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 93 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 77 | 33 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 190 | 6 148 | 41 235 |
| Прочие расходы за отчетный год | 858 | 4 787 | 37 964 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 7 605 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 77 | 33 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 283 | 6 148 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 858 | 4 787 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 003 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 602 | 9 362 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 560 | 9 363 | 6 191 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 999 | ||
| Прочее за отчетный год | 42 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 004 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 004 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 12 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 003 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 6 015 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 003 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 6 003 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 003 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 6 003 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 6 015 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -42,3 млн ₽ | -43,5 млн ₽ |
| Активы | 183,5 млн ₽ | 48,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -36,3 млн ₽ | -79,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,62 | 0,22 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,43 | 0,13 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -0,20 | -1,64 |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -23,1 % | -89,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 53 дн. | 18 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,22 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -164 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.