Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНОЛОГИЯ ВКУСА", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНОЛОГИЯ ВКУСА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 21 984 | 35 962 | 90 570 | 166 858 | 208 809 | 275 989 | 352 363 | 397 675 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 224 | 692 | 920 | 401 | 263 | 104 | 359 | 275 923 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 224 | 692 | 920 | 401 | 263 | 104 | 34 | 362 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 325 | 275 561 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 21 760 | 35 270 | 89 650 | 166 457 | 208 546 | 275 885 | 352 004 | 121 754 |
| Запасы на конец отчетного года | 114 | 146 | 4 395 | 5 746 | 8 490 | 3 517 | 8 255 | 7 958 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 19 355 | 22 795 | 19 314 | 43 525 | 54 499 | 70 225 | 336 093 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 10 000 | 52 391 | 105 646 | 139 635 | 197 596 | 90 336 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 291 | 2 329 | 13 551 | 11 540 | 5 922 | 4 547 | 7 656 | 23 460 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 21 984 | 35 962 | 123 473 | 166 858 | 208 809 | 275 989 | 352 363 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 224 | 692 | 551 | 401 | 263 | 104 | 266 493 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 224 | 692 | 551 | 401 | 263 | 104 | 34 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 266 459 | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 21 760 | 35 270 | 122 922 | 166 457 | 208 546 | 275 885 | 85 869 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 114 | 146 | 8 857 | 5 746 | 8 490 | 3 517 | 8 255 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 355 | 22 795 | 32 029 | 43 525 | 54 499 | 267 821 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 10 000 | 10 000 | 81 756 | 105 646 | 139 635 | 69 958 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 291 | 2 329 | 280 | 11 540 | 5 922 | 4 547 | 7 656 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 21 984 | 35 962 | 90 570 | 166 858 | 208 809 | 275 989 | 352 363 | 397 675 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 007 | 2 677 | 42 338 | 104 642 | 152 728 | 210 635 | 280 240 | 336 833 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 667 | 42 328 | 104 632 | 152 718 | 210 625 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 20 976 | 33 285 | 48 232 | 62 216 | 56 081 | 65 354 | 72 123 | 60 843 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 20 588 | 15 046 | 32 234 | 35 608 | 26 305 | 45 037 | 5 517 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 388 | 33 285 | 33 187 | 29 982 | 20 473 | 39 049 | 27 086 | 55 326 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 21 984 | 35 962 | 123 473 | 166 858 | 208 809 | 275 989 | 352 363 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 985 | 2 677 | 68 221 | 104 642 | 152 728 | 210 635 | 280 240 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 975 | 2 667 | 68 211 | 104 632 | 152 718 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 20 999 | 33 285 | 55 252 | 62 216 | 56 081 | 65 354 | 72 123 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 20 588 | 37 692 | 32 234 | 35 608 | 26 305 | 45 037 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 411 | 33 285 | 17 560 | 29 982 | 20 473 | 39 049 | 27 086 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 952 | 58 704 | 19 606 | 52 706 | 71 051 | 302 525 | 297 848 | |
| Выручка за предыдущий год | 25 982 | 91 147 | 34 652 | 113 066 | 150 141 | 181 843 | 181 938 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 24 030 | 32 443 | 15 046 | 60 360 | 79 090 | 120 682 | 115 910 | |
| Выручка за отчетный год | 25 982 | 91 147 | 135 844 | 113 066 | 150 141 | 181 843 | 181 938 | 503 562 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 952 | 58 704 | 85 920 | 52 706 | 71 051 | 79 970 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 952 | 3 641 | 47 312 | 38 331 | 53 642 | 61 160 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 55 063 | 38 608 | 14 340 | 16 866 | 9 930 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 35 | 543 | 8 880 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 24 030 | 32 443 | 49 924 | 60 360 | 79 090 | 101 873 | 115 910 | 325 254 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 952 | 3 641 | 7 380 | 38 331 | 53 642 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 55 063 | 12 226 | 14 340 | 16 866 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 35 | 543 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 261 | 2 021 | 45 738 | 42 078 | 57 034 | 68 571 | 31 297 | 129 350 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 2 140 | 3 232 | 6 945 | 8 021 | 8 084 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 919 | 2 769 | 546 | 1 878 | 2 153 | 937 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 392 | 422 | 6 983 | 2 934 | 22 547 | 16 547 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 164 | 991 | 4 260 | 1 742 | 9 459 | 2 670 | 8 750 | 112 803 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 261 | 2 021 | 10 874 | 42 078 | 57 034 | 14 625 | 25 236 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 392 | 2 140 | 6 725 | 6 945 | 8 021 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 919 | 2 769 | 2 719 | 1 878 | 2 153 | 937 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 422 | 6 983 | 11 018 | 19 517 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 164 | 991 | 512 | 1 742 | 9 459 | 2 670 | 5 719 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 975 | 1 692 | 9 483 | 36 420 | 48 086 | 57 907 | 69 606 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 286 | 311 | 10 665 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 286 | 311 | 6 077 | 10 220 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 975 | 1 692 | 39 661 | 36 420 | 48 085 | 57 906 | 69 605 | 56 592 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 975 | 1 692 | 39 661 | 36 420 | 48 085 | 57 906 | 69 605 | 56 592 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 975 | 1 692 | 9 483 | 36 420 | 48 086 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 975 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 985 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 667 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 2 677 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 692 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 692 | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 692 | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 692 | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 2 677 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 985 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 29 715 | 43 465 | 23 811 | 61 992 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 196 029 | 114 704 | 144 842 | 175 538 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 102 208 | 114 282 | 142 859 | 175 382 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 93 821 | 422 | 1 983 | 156 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 166 314 | 71 239 | 121 031 | 113 546 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 158 391 | 63 282 | 106 640 | 96 121 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 233 | 3 728 | 4 604 | 3 498 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 971 | 4 | 2 290 | 457 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 96 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 4 623 | 4 225 | 7 497 | 13 470 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 483 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 30 783 | 5 759 | 50 125 | 64 205 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 30 783 | 5 759 | 50 125 | 64 205 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 29 300 | 30 633 | 83 080 | 120 535 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 29 300 | 30 633 | 83 080 | 120 535 | ||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 3 527 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 21 000 | 30 002 | 34 800 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 21 000 | 30 002 | 34 800 | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 21 625 | 28 332 | 26 475 | 41 837 | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 21 625 | 28 332 | 26 475 | 41 837 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 9 573 | 11 259 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 113,1 млн ₽ | 150,1 млн ₽ | 181,8 млн ₽ | 181,9 млн ₽ | 503,6 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 36,4 млн ₽ | 48,1 млн ₽ | 57,9 млн ₽ | 69,6 млн ₽ | 56,6 млн ₽ | ||
| Активы | 166,9 млн ₽ | 208,8 млн ₽ | 276,0 млн ₽ | 352,4 млн ₽ | 397,7 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 104,6 млн ₽ | 152,7 млн ₽ | 210,6 млн ₽ | 280,2 млн ₽ | 336,8 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +32,8 % | +21,1 % | +0,1 % | +176,8 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,68 | 3,72 | 4,22 | 4,88 | 2,00 | 2,28 ▼ | 2,08 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,58 | 3,57 | 4,17 | 4,77 | 1,87 | 1,48 ▲ | 1,47 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,88 | 2,60 | 3,09 | 0,11 | 1,87 | 1,24 ▲ | 1,34 |
| Коэффициент автономии | 0,63 | 0,73 | 0,76 | 0,80 | 0,85 | 0,61 ▲ | 0,45 |
| Финансовый рычаг | 0,59 | 0,37 | 0,31 | 0,26 | 0,18 | 0,33 ▲ | 0,56 |
| Рентабельность продаж | 33,9 % | 35,7 % | 33,6 % | 36,3 % | 35,4 % | 6,9 % ▲ | 7,7 % |
| Чистая рентабельность | 32,2 % | 32,0 % | 31,8 % | 38,3 % | 11,2 % | 2,9 % ▲ | 3,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 21,8 % | 23,0 % | 21,0 % | 19,8 % | 14,2 % | 3,9 % ▲ | 4,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 34,8 % | 31,5 % | 27,5 % | 24,8 % | 16,8 % | 15,2 % ▲ | 19,8 % |
| Оборачиваемость активов | 0,68 | 0,72 | 0,66 | 0,52 | 1,27 | 2,55 ▼ | 2,83 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 141 дн. | 132 дн. | 141 дн. | 674 дн. | — | 20 дн. | 18 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 35 дн. | 39 дн. | 13 дн. | 26 дн. | 9 дн. | 16 дн. ▲ | 11 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 181 дн. | 94 дн. | 140 дн. | 85 дн. | 62 дн. | 29 дн. ▼ | 31 дн. |
| Финансовый цикл | -6 дн. | 77 дн. | 14 дн. | 615 дн. | — | 11 дн. | -2 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,63 | 0,73 | 0,76 | 0,80 | 0,50 | 0,65 ▼ | 0,56 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 9,60 | 11,87 | 12,55 | — | — | 6,33 | 3,32 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,00 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 85 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 11,2 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 56.10 (компаний: 2206).