Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НОВАПОРТ ИНВЕСТ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НОВАПОРТ ИНВЕСТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 056 895 | 12 663 989 | 11 314 630 | 23 662 498 | 24 045 882 | 25 918 595 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 042 980 | 11 843 574 | 11 292 899 | 19 775 182 | 21 495 335 | 23 861 548 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 5 975 015 | 11 070 682 | 10 786 272 | 18 578 306 | 19 617 808 | 21 561 071 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 14 448 | 55 554 | 137 110 | 536 275 | 916 217 | 1 222 986 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 53 517 | 717 338 | 369 517 | 660 601 | 961 310 | 1 077 491 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 13 915 | 820 415 | 21 731 | 3 887 316 | 2 550 547 | 2 057 047 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 8 857 | 1 217 | 2 488 | 8 424 | 2 651 | 2 651 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 94 | 764 671 | 2 708 | 937 536 | 899 042 | 806 211 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 48 000 | 14 618 | 2 940 983 | 1 647 147 | 1 239 704 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 485 | 2 833 | 120 | 364 | 1 693 | 8 462 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 479 | 3 694 | 1 797 | 9 | 14 | 18 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 093 422 | 12 663 989 | 21 659 653 | 23 662 498 | 24 045 882 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 6 080 093 | 11 843 574 | 19 977 696 | 19 775 182 | 21 495 335 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 5 975 015 | 11 070 682 | 19 143 139 | 18 578 306 | 19 617 808 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 5 316 | 55 554 | 362 147 | 536 275 | 916 217 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 99 762 | 717 338 | 472 410 | 660 601 | 961 310 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 13 329 | 820 415 | 1 681 957 | 3 887 316 | 2 550 547 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 8 857 | 1 217 | 6 227 | 8 424 | 2 651 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 94 | 764 671 | 530 908 | 937 536 | 899 042 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 48 000 | 1 143 618 | 2 940 983 | 1 647 146 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 485 | 2 833 | 1 194 | 364 | 1 693 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 894 | 3 694 | 8 | 9 | 14 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 056 895 | 12 663 989 | 11 314 630 | 23 662 498 | 24 045 882 | 25 918 595 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 644 218 | 1 279 923 | 1 888 419 | 3 852 076 | 3 877 694 | 6 626 508 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 702 010 | 702 010 | 702 010 | 702 010 | 702 010 | 702 010 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 577 913 | 1 186 409 | 3 150 066 | 3 175 684 | 5 924 498 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 262 457 | 10 806 097 | 9 040 892 | 14 528 349 | 13 223 599 | 10 241 451 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 5 262 457 | 10 806 097 | 9 040 892 | 14 528 349 | 13 223 599 | 10 241 451 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 150 220 | 577 969 | 385 318 | 5 282 073 | 6 944 589 | 9 050 635 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 570 112 | 85 382 | 3 491 285 | 6 941 597 | 9 046 832 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 150 220 | 7 857 | 299 936 | 1 790 788 | 2 992 | 3 803 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 093 422 | 12 663 989 | 21 659 653 | 23 662 498 | 24 045 882 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 680 744 | 1 279 923 | 831 645 | 3 852 076 | 3 877 694 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 702 010 | 702 010 | 702 010 | 702 010 | 702 010 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 577 913 | 129 635 | 3 150 066 | 3 175 684 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 258 088 | 10 806 097 | 15 100 026 | 14 528 349 | 13 223 599 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 5 258 088 | 10 806 097 | 15 100 026 | 14 528 349 | 13 223 599 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 154 590 | 577 969 | 5 727 982 | 5 282 073 | 6 944 589 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 370 | 570 112 | 5 707 672 | 3 491 285 | 6 941 596 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 150 220 | 7 857 | 20 310 | 1 790 788 | 2 992 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 185 | 33 504 | 83 | |||
| Выручка за предыдущий год | 2 305 | 34 944 | 83 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 120 | 1 440 | ||||
| Выручка за отчетный год | 2 305 | 34 944 | 4 259 | 83 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 185 | 33 504 | 4 079 | 83 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 17 614 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 54 479 | 15 890 | 11 502 | 15 452 | 25 673 | 15 920 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 120 | 1 440 | 180 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 17 614 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 8 820 | 15 890 | 14 302 | 15 452 | 25 673 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 548 940 | 527 130 | 4 626 302 | 1 145 676 | 2 442 046 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 801 473 | 940 258 | 5 554 198 | 3 447 996 | 4 566 760 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 53 882 | 654 390 | 524 292 | 497 522 | 624 977 | 389 098 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 75 747 | 924 490 | 929 113 | 1 323 083 | 1 960 340 | 1 930 588 |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 034 | 275 | 12 338 | 192 108 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 115 | 322 | 13 222 | 86 883 | 1 133 475 | 567 304 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 548 940 | 4 626 302 | 1 145 676 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 801 473 | 30 000 | 5 554 198 | 3 447 996 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 53 882 | 654 390 | 428 956 | 497 522 | 624 977 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 75 747 | 924 490 | 1 014 918 | 1 323 083 | 1 960 340 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 034 | 275 | 129 141 | 192 108 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 115 | 322 | 79 740 | 86 883 | 1 133 475 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 599 178 | 4 800 430 | 1 525 618 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 110 173 | 174 128 | 379 942 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 5 315 | 50 238 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 174 128 | 379 942 | 312 542 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 160 026 | 186 982 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 160 026 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 14 448 | 50 238 | 81 556 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 599 178 | 608 496 | 4 800 430 | 1 525 618 | 2 748 814 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 599 178 | 608 496 | 4 800 430 | 1 525 618 | 2 748 814 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 599 178 | 4 800 430 | 1 525 618 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 702 010 | 702 010 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 577 913 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 680 744 | 1 279 923 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 702 010 | 702 010 | 702 010 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 577 913 | 1 186 409 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 644 218 | 1 279 923 | 1 888 419 | |||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 702 010 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 599 178 | 608 497 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 702 010 | 599 178 | 608 497 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 599 178 | 608 497 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 599 178 | 608 497 | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | 702 010 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 57 792 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 57 792 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 57 792 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 57 792 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 644 218 | 1 279 923 | 1 888 419 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 680 744 | 1 279 923 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 3 424 | 36 285 | 5 480 | 3 331 | 28 782 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 3 424 | 34 142 | 5 480 | 83 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 143 | 3 248 | 28 782 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 151 467 | 937 683 | 799 897 | 1 640 676 | 1 213 915 | 2 204 690 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 51 700 | 29 920 | 21 933 | 62 885 | 31 285 | 14 154 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 91 054 | 907 453 | 766 501 | 1 423 118 | 1 180 854 | 2 175 202 |
| Прочие платежи за отчетный год | 8 713 | 310 | 11 463 | 154 673 | 1 776 | 15 334 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 088 183 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 200 405 | 640 563 | 2 415 637 | 4 141 907 | 6 711 379 | 9 959 653 |
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 12 300 | 39 920 | 66 000 | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 200 000 | 558 616 | 2 093 503 | 3 989 668 | 6 315 639 | 8 289 173 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 405 | 81 947 | 309 834 | 152 239 | 355 820 | 1 604 480 |
| Платежи – всего за отчетный год | 5 301 622 | 6 173 203 | 1 327 454 | 5 225 522 | 7 012 763 | 10 322 941 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 1 798 448 | 17 | 28 501 | 282 677 | 239 660 | 3 649 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 3 503 174 | 6 173 186 | 1 298 953 | 4 942 845 | 6 773 103 | 10 319 292 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 5 250 744 | 6 435 386 | 2 723 461 | 1 513 297 | 2 545 965 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 5 712 186 | 7 494 048 | 12 373 820 | 9 405 309 | 5 819 917 | 13 055 503 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 5 712 186 | 7 494 048 | 12 373 820 | 9 405 309 | 5 783 000 | 13 039 000 |
| Прочие поступления за отчетный год | 36 917 | 16 503 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 461 442 | 1 058 662 | 12 670 299 | 6 681 848 | 4 306 620 | 10 509 538 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 3 280 000 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 461 442 | 1 021 058 | 12 670 299 | 6 681 848 | 1 026 620 | 10 509 538 |
| Прочие платежи за отчетный год | 37 604 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 484 | 1 348 | 1 329 | 6 769 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 1 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2023 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 2,3 млн ₽ | 34,9 млн ₽ | 4,3 млн ₽ | — | 83 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | -57,8 млн ₽ | 599,2 млн ₽ | 608,5 млн ₽ | 4,80 млрд ₽ | 1,53 млрд ₽ | 2,75 млрд ₽ | ||
| Активы | 6,06 млрд ₽ | 12,66 млрд ₽ | 11,31 млрд ₽ | 23,66 млрд ₽ | 24,05 млрд ₽ | 25,92 млрд ₽ | ||
| Капитал и резервы | 644,2 млн ₽ | 1,28 млрд ₽ | 1,89 млрд ₽ | 3,85 млрд ₽ | 3,88 млрд ₽ | 6,63 млрд ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +1 416,0 % | -87,8 % | — | — | -100,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,09 | 1,42 | 0,06 | 0,74 | 0,37 | 0,23 | 1,49 ▼ | 1,61 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,01 | 1,41 | 0,05 | 0,73 | 0,37 | 0,23 | 1,27 ▼ | 1,48 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,09 | 0,04 | 0,56 | 0,24 | 0,14 | 0,16 ▼ | 0,23 |
| Коэффициент автономии | 0,11 | 0,10 | 0,17 | 0,16 | 0,16 | 0,26 | 0,40 ▼ | 0,38 |
| Финансовый рычаг | 8,40 | 8,89 | 4,99 | 5,14 | 5,20 | 2,91 | 0,76 ▼ | 0,91 |
| Рентабельность продаж | -2 268,7 % | 50,4 % | -174,3 % | — | -30 831,3 % | — | 4,7 % | 5,5 % |
| Чистая рентабельность | -2 507,2 % | 1 714,7 % | 14 287,3 % | — | 1 838 094,0 % | — | 2,6 % | 3,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -1,0 % | 4,7 % | 5,4 % | 20,3 % | 6,3 % | 10,6 % | 2,3 % ▲ | 3,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -9,0 % | 46,8 % | 32,2 % | 124,6 % | 39,3 % | 41,5 % | 15,8 % ▲ | 17,7 % |
| Оборачиваемость активов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — | 0,00 | 0,00 | 1,24 ▼ | 1,33 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 15 дн. | 7 987 дн. | 232 дн. | — | 3 953 618 дн. | — | 83 дн. | 87 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — | 7 дн. | 5 дн. |
- Ликвидность 2023: коэффициент текущей ликвидности 0,23 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 26 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2023 год для вида деятельности ОКВЭД 52.23.11 (компаний: 2283).