Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТНП-ЛОГИСТИК", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТНП-ЛОГИСТИК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 417 772 | 428 677 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 162 710 | 77 804 |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 507 | 2 720 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 160 202 | 75 084 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 255 062 | 350 873 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 580 | 15 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 525 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 245 226 | 343 533 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 90 | 391 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 7 167 | 5 410 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 301 575 | 409 839 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 154 927 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 507 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 152 420 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 301 575 | 254 912 |
| Запасы на конец предыдущего года | 18 | 2 580 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 118 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 81 568 | 245 076 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 208 769 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 63 | 90 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 11 040 | 7 167 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 417 772 | 428 678 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 890 | 3 393 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 790 | 3 293 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 204 000 | 202 000 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 204 000 | 202 000 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 212 882 | 223 285 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 212 882 | 223 285 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 301 575 | 409 839 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 240 | 890 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 140 | 790 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 205 000 | 204 000 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 205 000 | 204 000 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 96 335 | 204 949 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 96 335 | 204 949 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 396 | 33 970 |
| Выручка за предыдущий год | 85 359 | 204 957 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 80 963 | 170 987 |
| Выручка за отчетный год | 204 957 | 201 071 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 32 918 | 25 411 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 32 918 | 25 397 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 14 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 172 039 | 175 660 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 614 | 33 970 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 772 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 10 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 711 | 2 571 |
| Проценты к получению за отчетный год | 31 298 | 19 333 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 33 470 | 26 094 |
| Прочие доходы за отчетный год | 53 166 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 30 035 | 69 231 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 197 | 711 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 31 298 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 403 | 33 470 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 14 | 31 087 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 140 | 650 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 57 | 61 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 61 | 61 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 82 | 705 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 140 | 82 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 650 | 2 502 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 650 | 2 502 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 140 | 650 |
Изменения капитала
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | 100 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 140 | 790 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 240 | 890 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | 100 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 790 | 790 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 890 | 890 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 650 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 650 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 650 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 650 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 890 | 3 393 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 240 | 890 |
Движение денежных средств
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 29 120 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 130 659 | 69 068 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 130 572 | 69 068 |
| Прочие поступления за отчетный год | 87 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 101 539 | 79 201 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 96 691 | 46 702 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 155 | 2 624 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 24 354 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 333 | 110 |
| Прочие платежи за отчетный год | 2 360 | 5 411 |
| Поступления – всего за отчетный год | 3 529 | |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 3 500 | |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 29 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 500 | 6 200 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 1 500 | 6 200 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 13 105 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 10 000 | 47 105 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 10 000 | 32 000 |
| Прочие поступления за отчетный год | 15 105 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 37 593 | 34 000 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 37 593 | 34 000 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 27 | 301 |