Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМУС-ПЛЮС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМУС-ПЛЮС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 317 086 | 358 271 | 434 875 | 507 014 | 607 627 | 543 938 | 432 737 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 257 683 | 290 760 | 243 757 | 289 237 | 134 372 | 79 623 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 923 | 719 | 168 | ||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 257 683 | 289 837 | 243 038 | 289 069 | 134 372 | 79 623 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 59 403 | 67 511 | 191 118 | 217 777 | 473 255 | 464 315 | 432 737 |
| Запасы на конец отчетного года | 19 | 4 026 | 19 199 | 9 918 | 89 | 23 368 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 576 | 1 533 | 5 716 | 46 665 | 54 122 | 57 121 | 7 411 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 58 739 | 61 595 | 161 944 | 161 121 | 299 056 | 304 174 | 257 092 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 116 600 | 79 306 | 30 929 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 16 | 219 | 99 | 11 | 3 338 | 224 | 1 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 53 | 138 | 4 160 | 61 | 50 | 121 | 137 304 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 317 086 | 358 271 | 452 031 | 507 014 | 607 627 | 543 938 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 257 683 | 290 760 | 182 298 | 289 237 | 134 372 | 79 623 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 923 | 336 | 168 | ||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 257 683 | 289 837 | 181 962 | 289 069 | 134 372 | 79 623 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 59 403 | 67 511 | 269 733 | 217 777 | 473 255 | 464 315 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 19 | 4 026 | 33 070 | 9 918 | 89 | 23 368 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 576 | 1 533 | 19 436 | 46 665 | 54 122 | 57 121 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 58 739 | 61 595 | 216 979 | 161 121 | 299 056 | 304 174 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 116 600 | 79 306 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 16 | 219 | 243 | 11 | 3 338 | 224 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 53 | 138 | 5 | 61 | 50 | 121 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 317 086 | 358 271 | 434 875 | 507 014 | 607 627 | 543 938 | 432 737 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 900 | 4 575 | 5 362 | 7 815 | 8 638 | 9 507 | 9 863 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 770 | 4 445 | 5 232 | 7 685 | 8 508 | 9 377 | 9 733 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 242 628 | 215 425 | 281 035 | 390 000 | 408 088 | 407 878 | 407 878 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 242 628 | 215 425 | 281 035 | 390 000 | 408 087 | 407 877 | 407 877 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 70 558 | 138 271 | 148 478 | 109 199 | 190 901 | 126 553 | 14 997 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 8 000 | 20 000 | 6 035 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 54 230 | 98 486 | 128 478 | 109 199 | 190 901 | 126 553 | 8 962 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 16 328 | 31 785 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 317 086 | 358 271 | 452 031 | 507 014 | 607 627 | 543 938 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 900 | 4 575 | 6 876 | 7 815 | 8 638 | 9 507 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 770 | 4 445 | 6 746 | 7 685 | 8 508 | 9 377 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 242 628 | 215 425 | 367 257 | 390 000 | 408 088 | 407 878 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 242 628 | 215 425 | 367 257 | 390 000 | 408 087 | 407 877 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 | 1 | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 70 558 | 138 271 | 77 898 | 109 199 | 190 901 | 126 553 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 8 000 | 16 493 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 54 230 | 98 486 | 61 405 | 109 199 | 190 901 | 126 553 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 16 328 | 31 785 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 21 775 | 21 908 | 34 565 | 48 674 | 55 331 | 98 117 | |
| Выручка за предыдущий год | 74 697 | 179 198 | 214 854 | 247 469 | 246 089 | 278 504 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 52 922 | 157 290 | 180 289 | 198 795 | 190 758 | 180 387 | |
| Выручка за отчетный год | 74 697 | 179 198 | 195 966 | 247 469 | 274 705 | 278 504 | 156 748 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 21 775 | 21 908 | 27 307 | 48 674 | 55 331 | 98 117 | 51 324 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 11 133 | 21 908 | 27 307 | 44 474 | 55 330 | 98 064 | 51 018 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 10 642 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 4 200 | 1 | 53 | 306 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 52 922 | 157 290 | 168 659 | 198 795 | 219 374 | 180 387 | 105 424 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 11 133 | 21 908 | 34 565 | 44 474 | 55 330 | 98 064 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 10 642 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 4 200 | 1 | 53 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 514 | 844 | 986 | 966 | 3 627 | 1 068 | 800 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 7 125 | 28 718 | 29 511 | 22 309 | 30 579 | 20 915 | 10 091 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 9 838 | 18 978 | 23 902 | 34 907 | 36 378 | 37 918 | 32 926 |
| Прочие доходы за отчетный год | 272 901 | 310 575 | 55 199 | 47 970 | 33 437 | 26 591 | 54 812 |
| Прочие расходы за отчетный год | 276 807 | 341 379 | 87 129 | 78 880 | 79 341 | 106 584 | 82 195 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 514 | 844 | 926 | 966 | 3 627 | 1 068 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 7 125 | 28 718 | 29 431 | 22 309 | 30 579 | 20 915 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 9 838 | 18 978 | 33 025 | 34 907 | 36 378 | 37 918 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 272 901 | 310 575 | 71 528 | 47 970 | 33 437 | 26 591 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 276 807 | 341 379 | 101 573 | 78 880 | 79 341 | 106 584 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 770 | 675 | 728 | 938 | 822 | 868 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 168 | 169 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | 328 | 72 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 168 | 169 | 199 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 735 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | 576 | 328 | 72 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 770 | 675 | 787 | 938 | 822 | 868 | 640 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 770 | 675 | 787 | 938 | 822 | 868 | 640 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 770 | 675 | 728 | 938 | 822 | 868 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 130 | 130 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 770 | 4 445 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 3 900 | 4 575 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 130 | 130 | 130 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 770 | 4 445 | 5 232 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 3 900 | 4 575 | 5 362 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 675 | 787 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 675 | 787 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 675 | 787 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 675 | 787 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 3 900 | 4 575 | 5 362 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 3 900 | 4 575 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 671 | 7 203 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 37 079 | 175 147 | 133 697 | 248 303 | 112 857 | 264 415 | 91 927 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 37 079 | 170 074 | 133 697 | 248 303 | 112 857 | 264 415 | 91 927 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 5 073 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 36 408 | 167 944 | 169 820 | 389 416 | 138 920 | 323 339 | 139 765 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 22 756 | 141 988 | 131 747 | 297 318 | 102 160 | 268 683 | 56 816 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 164 | 4 624 | 5 660 | 9 730 | 10 524 | 13 770 | 11 589 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 9 838 | 18 978 | 23 902 | 51 412 | 18 291 | 37 918 | 33 829 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 180 | 162 | 194 | 7 898 | 315 | 200 | 43 |
| Прочие платежи за отчетный год | 2 470 | 2 192 | 3 351 | 151 | 84 | 92 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 29 390 | 56 020 | 48 620 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 55 900 | 30 610 | 56 020 | 48 620 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 55 900 | 30 610 | 56 020 | 48 620 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 257 683 | 117 900 | 1 220 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 257 683 | 117 900 | 1 220 | ||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 257 160 | 35 787 | 203 000 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 257 160 | 26 000 | 75 950 | 818 450 | 69 610 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 257 030 | 26 000 | 75 950 | 818 450 | 69 610 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 130 | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 33 029 | 40 163 | 615 450 | 69 820 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 33 029 | 40 163 | 615 450 | 69 820 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 148 | 174 | 3 327 | 782 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 29 | 216 |
Целевое использование средств
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2024 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 247,5 млн ₽ | 274,7 млн ₽ | 278,5 млн ₽ | 156,7 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 938 тыс. ₽ | 822 тыс. ₽ | 868 тыс. ₽ | 640 тыс. ₽ | ||
| Активы | 507,0 млн ₽ | 607,6 млн ₽ | 543,9 млн ₽ | 432,7 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 7,8 млн ₽ | 8,6 млн ₽ | 9,5 млн ₽ | 9,9 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +11,0 % | +1,4 % | -43,7 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,99 | 2,48 | 3,67 | 28,85 | 2,64 ▲ | 2,64 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,48 | 2,19 | 3,03 | 19,21 | 2,36 ▲ | 2,37 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,63 | 0,63 | 2,06 | 0,23 ▲ | 0,21 |
| Коэффициент автономии | 0,02 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,66 ▼ | 0,55 |
| Финансовый рычаг | 63,88 | 69,34 | 56,21 | 42,87 | 0,38 ▼ | 0,44 |
| Рентабельность продаж | 18,0 % | 20,1 % | 35,2 % | 32,5 % | 6,8 % ▲ | 6,5 % |
| Чистая рентабельность | 0,4 % | 0,3 % | 0,3 % | 0,4 % | 3,4 % ▼ | 3,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,2 % | 0,1 % | 0,2 % | 0,1 % | 4,7 % ▼ | 4,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 12,0 % | 9,5 % | 9,1 % | 6,5 % | 12,4 % ▼ | 12,8 % |
| Оборачиваемость активов | 0,49 | 0,45 | 0,51 | 0,36 | 1,88 ▼ | 1,67 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 238 дн. | 397 дн. | 399 дн. | 599 дн. | 81 дн. ▼ | 117 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 18 дн. | 0 дн. | 47 дн. | 0 дн. | 7 дн. ▲ | 14 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 200 дн. | 318 дн. | 256 дн. | 31 дн. | 43 дн. ▲ | 57 дн. |
| Финансовый цикл | 55 дн. | 80 дн. | 190 дн. | 568 дн. | 52 дн. ▼ | 46 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,50 | 0,60 | 0,73 | 0,97 | 0,71 ▲ | 0,64 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 1,48 | 3,15 | 4,16 | 6,44 | 6,44 ▲ | 6,31 |
- Ликвидность 2024: коэффициент текущей ликвидности 28,85 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 2 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,4 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2024 год для вида деятельности ОКВЭД 81.10 (компаний: 694).