Финансы ООО "ЧОЙС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЧОЙС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 7 793 | 5 055 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 190 | 71 |
| Основные средства на конец отчетного года | 190 | 71 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 7 603 | 4 984 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 171 | 1 332 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 187 | 2 977 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 245 | 675 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 7 795 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 190 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 190 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 605 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 250 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 110 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 245 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 7 793 | 5 055 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 13 400 | 20 503 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 13 400 | 20 503 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 864 | 4 548 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 864 | 4 548 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 7 795 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 13 400 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 13 400 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 851 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 851 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 665 | |
| Выручка за предыдущий год | 2 376 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 711 | |
| Выручка за отчетный год | 2 376 | 24 379 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 665 | 17 822 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 10 379 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 8 973 | 18 325 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 711 | 6 557 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 8 958 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 44 | 574 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 44 | |
| Прочее за отчетный год | 117 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 470 | 12 540 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 7 470 | 12 540 |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 470 | 12 540 |
| Убыток (ИТОГО) | 7 470 | 12 540 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 040 | 22 746 |
| Поступления – всего за отчетный год | 2 153 | 23 926 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 153 | 23 926 |
| Платежи – всего за отчетный год | 113 | 1 180 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 5 | 140 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 108 | 1 040 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 040 | 22 746 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -7,5 млн ₽ | -12,5 млн ₽ |
| Активы | 7,8 млн ₽ | 5,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,08 | 1,10 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,30 | 0,80 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,13 | 0,15 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -95,8 % | -248,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 2 655 дн. | 74 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,10 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.