Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЫСТАВОЧНАЯ КОМПАНИЯ "ЭКСПОДИЗАЙН", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЫСТАВОЧНАЯ КОМПАНИЯ "ЭКСПОДИЗАЙН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 25 138 | 36 720 | 47 053 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 019 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 017 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 2 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 25 138 | 36 720 | 46 034 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 853 | 3 806 | 926 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 14 065 | 27 113 | 33 238 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 600 | 1 434 | 6 000 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 620 | 4 368 | 5 870 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 25 138 | 36 720 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 25 138 | 36 720 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 853 | 3 806 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 14 065 | 27 113 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 600 | 1 434 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 620 | 4 368 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 25 058 | 36 720 | 46 934 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 130 | 11 844 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 120 | 11 834 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 27 163 | 34 590 | 35 089 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 27 163 | 34 590 | 35 089 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 25 138 | 36 720 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 130 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 120 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 27 244 | 34 590 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 27 244 | 34 590 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 51 | 17 687 | |
| Выручка за предыдущий год | 51 | 146 803 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 129 116 | ||
| Выручка за отчетный год | 51 | 146 803 | 157 054 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 51 | 17 687 | 30 820 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 694 | 15 504 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 202 | 11 993 | 15 316 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 129 116 | 126 234 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 694 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 202 | 11 993 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 071 | 15 122 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 30 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 175 | 7 938 | 13 108 |
| Прочие расходы за отчетный год | 121 | 8 561 | 13 520 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 071 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 175 | 7 938 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 121 | 8 561 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 236 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 835 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 835 | 3 288 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 236 | 11 834 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 236 | 11 834 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 236 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 120 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 2 130 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 834 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 11 844 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 834 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 11 834 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 834 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 11 834 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 120 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 120 | ||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 120 | ||
| Дивиденды (ИТОГО) | 2 120 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 2 130 | 11 964 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 2 130 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 8 692 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 195 160 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 172 038 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 23 122 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 186 468 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 124 102 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 10 646 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 7 738 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 43 982 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 404 | ||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 404 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 000 | ||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 1 000 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 844 | ||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 1 844 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 6 252 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 888 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -2,1 млн ₽ | 4,2 млн ₽ | 11,8 млн ₽ |
| Активы | 25,1 млн ₽ | 36,7 млн ₽ | 46,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,93 | 1,06 | 1,31 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,75 | 0,95 | 1,29 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,23 | 0,17 | 0,34 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -8,4 % | 11,5 % | 25,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 11 дн. | 3 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,31 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.