Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЕНЧУР КАПИТАЛ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЕНЧУР КАПИТАЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 14 220 | 18 825 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 | 2 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 2 | 2 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 14 218 | 18 823 |
| Запасы на конец отчетного года | 244 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 14 218 | 18 343 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 236 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 26 | 14 220 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 | 2 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 2 | 2 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 24 | 14 218 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 | 14 218 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 11 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 14 220 | 18 825 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 673 | 770 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 13 547 | 18 055 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 21 | 24 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 13 526 | 18 031 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 26 | 14 220 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 26 | 673 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 13 547 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 21 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 526 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 368 | |
| Выручка за предыдущий год | 23 043 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 | 22 675 |
| Выручка за отчетный год | 23 043 | 7 344 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 368 | 90 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 368 | 90 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 22 675 | 7 254 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 368 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 809 | 123 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 419 | 50 |
| Прочие расходы за отчетный год | 978 | 17 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 14 | 809 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 25 | 1 419 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 7 | 978 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 16 | 648 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 | 161 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 161 | 23 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 648 | 100 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 648 | 100 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 648 тыс. ₽ | 100 тыс. ₽ |
| Активы | 14,2 млн ₽ | 18,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 673 тыс. ₽ | 770 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,05 | 1,04 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,05 | 1,03 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,05 | 0,04 |
| Финансовый рычаг | 20,13 | 23,45 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,6 % | 0,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 96,3 % | 13,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 12 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,04 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 4 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.