Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОВАЯКО", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОВАЯКО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 13 487 | 24 537 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 814 | 34 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 814 | 34 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 11 673 | 24 503 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 136 | 8 722 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 582 | 15 307 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 955 | 474 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 541 | 13 805 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 814 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 814 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 541 | 11 990 |
| Запасы на конец предыдущего года | 827 | 4 587 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 697 | 6 648 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 17 | 755 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 13 487 | 24 341 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 684 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 554 | 2 614 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 | 2 602 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 551 | 12 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 13 510 | 20 044 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 10 168 | 8 551 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 342 | 11 493 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 541 | 13 609 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 554 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 551 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 610 | 13 254 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 554 | 9 968 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 56 | 3 286 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 76 | 984 |
| Выручка за предыдущий год | 473 | 14 010 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 397 | 13 026 |
| Выручка за отчетный год | 14 010 | 44 242 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 622 | 5 130 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 622 | 5 130 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 13 388 | 39 112 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 76 | 984 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 328 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 305 | 1 891 |
| Прочие доходы за отчетный год | 66 | 777 |
| Прочие расходы за отчетный год | 890 | 1 688 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 305 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 66 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 245 | 891 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 445 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 883 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 883 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -507 тыс. ₽ | 1,9 млн ₽ |
| Активы | 13,5 млн ₽ | 24,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -577 тыс. ₽ | 1,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,86 | 1,22 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,56 | 0,79 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,07 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | -0,04 | 0,07 |
| Финансовый рычаг | — | 13,45 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -3,8 % | 7,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 111,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 113 дн. | 81 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,22 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 7 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.