Финансы ООО "ДЭ ЖУИ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЭ ЖУИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 042 | 2 056 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 921 | 1 369 |
| Основные средства на конец отчетного года | 921 | 1 369 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 121 | 687 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 809 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 613 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 200 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 112 | 74 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 090 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 921 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 921 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 169 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 057 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 112 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 042 | 2 056 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 903 | 1 077 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 893 | 1 067 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 138 | 979 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 138 | 979 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 090 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 857 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 847 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 233 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 233 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 256 | |
| Выручка за предыдущий год | 1 908 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 652 | |
| Выручка за отчетный год | 1 827 | 6 280 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 061 | 1 396 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 947 | 17 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 750 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 636 | 1 379 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 766 | 4 884 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 947 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 309 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 893 | 316 |
| Прочие доходы за отчетный год | 590 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 54 | 291 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 893 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 54 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 846 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 47 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 48 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 893 | 268 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 893 | 268 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 846 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | |
|---|---|
| Выручка | 1,8 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 893 тыс. ₽ |
| Активы | 3,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,99 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,15 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,15 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | 51,8 % |
| Чистая рентабельность | 48,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 29,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | 0,60 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 862 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 0,99 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Прибыльность: чистая рентабельность 48,9 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.