Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ДМИТРОВСКАЯ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ДМИТРОВСКАЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 14 194 432 | 25 575 167 | 23 898 023 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 450 391 | 5 162 124 | 8 351 534 |
| Основные средства на конец отчетного года | 55 431 | 55 105 | 34 773 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 30 304 | 27 159 | 23 774 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 421 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 24 710 | 24 926 | 48 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 2 338 525 | 5 054 934 | 8 292 939 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 11 744 041 | 20 413 043 | 15 546 489 |
| Запасы на конец отчетного года | 35 | 35 | 68 115 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 213 558 | 621 221 | 1 129 602 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 11 434 394 | 17 985 300 | 8 622 400 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 47 154 | 706 888 | 3 643 749 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 48 900 | 1 099 599 | 2 082 623 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 706 297 | 14 194 432 | 18 636 321 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 612 942 | 2 450 391 | 5 107 390 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 83 755 | 55 431 | 55 105 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 30 304 | 27 159 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 421 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 122 | 24 710 | 24 926 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 529 065 | 2 338 525 | 5 000 200 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 93 355 | 11 744 041 | 13 528 931 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 | 35 | 54 768 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 4 623 | 213 558 | 621 221 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 75 736 | 11 434 394 | 11 046 455 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 12 994 | 47 154 | 706 888 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 48 900 | 1 099 599 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 14 194 432 | 25 575 167 | 23 898 023 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 149 172 | 529 898 | 1 042 823 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 260 100 | 321 600 | 321 600 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 208 298 | 721 223 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 245 551 | 13 325 263 | 6 058 083 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 062 125 | 806 203 | 2 582 129 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 27 | 24 819 | 34 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 10 183 398 | 12 494 241 | 3 475 920 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 799 709 | 11 720 005 | 16 797 117 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 266 898 | 1 545 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 877 950 | 10 230 409 | 16 795 562 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 61 | 20 | 10 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 654 800 | 1 489 576 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 706 297 | 14 194 432 | 18 636 321 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 815 | 149 172 | 529 898 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 260 100 | 321 600 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 5 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 710 | 208 298 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 451 976 | 11 245 550 | 13 238 725 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 451 939 | 1 062 125 | 2 117 640 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 37 | 27 | 24 819 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 10 183 398 | 11 096 266 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 253 505 | 2 799 709 | 4 867 698 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 74 877 | 266 898 | 1 545 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 142 537 | 1 877 950 | 4 866 133 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 20 | 61 | 20 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 36 071 | 654 800 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 47 674 | 699 544 | |
| Выручка за предыдущий год | 48 900 | 1 053 845 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 226 | 354 301 | |
| Выручка за отчетный год | 48 900 | 1 053 845 | 1 261 107 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 47 674 | 699 544 | 813 308 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 642 566 | 764 334 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 55 727 | 2 260 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 20 548 | 54 718 | 48 974 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 226 | 354 301 | 447 799 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 642 566 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 55 727 | 2 260 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 20 548 | 54 718 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 409 632 | 642 112 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 119 782 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 117 918 | 197 269 | 238 827 |
| Прочие доходы за отчетный год | 105 043 | 46 046 | 30 393 |
| Прочие расходы за отчетный год | 94 758 | 81 711 | 33 570 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 8 346 | 409 632 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 830 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 21 919 | 117 918 | 197 269 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 73 553 | 105 043 | 44 216 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 43 288 | 94 758 | 81 711 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 313 | 319 227 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 150 | 65 828 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 5 | 9 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 112 | 24 588 | 216 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 65 828 | 128 736 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 9 | 24 784 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 24 588 | 216 | |
| Прочее за отчетный год | 7 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 319 227 | 512 925 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 319 227 | 512 925 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 5 313 | 319 227 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | 260 100 | 321 600 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 5 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 710 | 208 298 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 815 | 149 172 | 529 898 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 260 100 | 321 600 | 321 600 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 208 298 | 721 223 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 149 172 | 529 898 | 1 042 823 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 61 500 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 319 227 | 512 925 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 380 727 | 512 925 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 319 227 | 512 925 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 319 227 | 512 925 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 111 643 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 111 643 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 111 643 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 111 643 | ||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 149 172 | 529 898 | 1 042 824 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 815 | 149 172 | 529 898 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 617 198 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 83 015 | 40 401 | 7 026 265 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 83 015 | 1 026 305 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 33 554 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 40 401 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 295 411 | 3 659 781 | 4 409 067 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 270 995 | 3 054 737 | 3 522 131 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 443 | 19 152 | 2 384 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 2 833 | 94 000 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 515 | 223 413 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 21 458 | 583 059 | 24 881 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 312 331 | 3 958 557 | 270 176 |
| Поступления – всего за отчетный год | 1 077 091 | 3 958 557 | 135 088 |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 135 088 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 077 091 | 3 958 557 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 764 760 | 135 088 | |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 135 088 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 764 760 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 934 225 | 320 557 | 319 663 |
| Поступления – всего за отчетный год | 1 252 683 | 1 661 761 | 319 663 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 989 743 | 1 600 261 | 319 663 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 260 000 | ||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | 61 500 | ||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | 2 940 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 318 458 | 1 341 204 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 318 458 | 1 341 204 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 34 160 | 659 734 | 2 936 861 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -111,6 млн ₽ | 319,2 млн ₽ |
| Активы | 14,19 млрд ₽ | 25,58 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,19 | 1,74 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 4,10 | 1,59 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,06 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,8 % | 1,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 10 дн. | 0 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,74 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.