Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БМ КОНСТРАКШН",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БМ КОНСТРАКШН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 67 787 | 55 457 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 345 | 226 |
| Основные средства на конец отчетного года | 180 | 116 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 165 | 110 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 67 442 | 55 231 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 733 | 6 982 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 59 131 | 47 838 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 6 578 | 411 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 116 093 | 67 787 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 345 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 180 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 165 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 116 093 | 67 442 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 733 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 115 683 | 59 131 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 410 | 6 578 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 67 787 | 55 457 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 11 985 | 16 382 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 55 802 | 39 075 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 500 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 55 802 | 38 575 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 116 093 | 67 787 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 644 | 11 985 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 112 449 | 55 802 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 610 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 111 839 | 55 802 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 584 | 11 001 |
| Выручка за предыдущий год | 140 778 | 315 934 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 136 194 | 304 933 |
| Выручка за отчетный год | 315 934 | 178 632 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 001 | 8 083 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 11 001 | 8 083 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 304 933 | 170 549 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 584 | 11 001 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 10 792 | 6 004 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 310 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 519 | 2 079 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 546 | 10 792 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 310 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 38 | 1 519 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 634 | 8 342 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 912 | 2 450 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 450 | 1 607 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 8 342 | 4 397 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 342 | 4 397 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 8,3 млн ₽ | 4,4 млн ₽ |
| Активы | 67,8 млн ₽ | 55,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 12,0 млн ₽ | 16,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,21 | 1,41 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,18 | 1,23 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,12 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,18 | 0,30 |
| Финансовый рычаг | 4,66 | 2,39 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 12,3 % | 7,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 69,6 % | 26,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 2 дн. | 15 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,41 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 30 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.