Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРКАДА СТРОЙ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРКАДА СТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 715 283 | 1 578 720 | 1 075 708 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 715 283 | 1 578 720 | 1 075 708 |
| Запасы на конец отчетного года | 21 270 | 137 764 | 74 306 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 76 | 22 690 | 14 375 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 687 789 | 1 417 626 | 986 331 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 6 147 | 641 | 697 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 715 283 | 1 578 720 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 715 283 | 1 578 720 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 21 270 | 137 764 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 76 | 22 690 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 687 789 | 1 417 626 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 147 | 641 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 715 283 | 1 578 720 | 1 075 708 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 808 | 5 000 | 7 308 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 808 | 4 000 | 6 308 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 712 475 | 1 573 720 | 1 068 400 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 712 475 | 1 573 720 | 1 068 400 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 715 283 | 1 578 720 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 808 | 5 000 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 000 | 1 000 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 808 | 4 000 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 712 475 | 1 573 720 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 712 475 | 1 573 720 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 683 | 4 140 | |
| Выручка за предыдущий год | 621 582 | 1 137 463 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 618 899 | 1 133 323 | |
| Выручка за отчетный год | 621 582 | 1 137 463 | 524 433 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 683 | 4 140 | 3 252 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 290 | 2 821 | 3 252 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 393 | 1 319 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 618 899 | 1 133 323 | 521 181 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 290 | 2 821 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 393 | 1 319 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 265 | 2 772 | 3 226 |
| Прочие доходы за отчетный год | 12 | 38 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 37 | 49 | 64 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 265 | 2 772 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 12 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 37 | 49 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 808 | 2 192 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 453 | 554 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 453 | 554 | 655 |
| Прочее за отчетный год | 4 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 808 | 2 192 | 2 309 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 808 | 2 192 | 2 309 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 808 | 2 192 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 000 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 808 | 4 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 808 | 5 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 000 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 000 | 6 308 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 4 000 | 7 308 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 192 | 2 308 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 192 | 2 308 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 192 | 2 308 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 192 | 2 308 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 56 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 724 641 | 883 087 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 724 641 | 883 087 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 730 098 | 883 031 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 725 282 | 871 031 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 778 | 2 453 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 712 | 849 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 3 326 | 8 698 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 49 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 49 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 56 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,8 млн ₽ | 2,2 млн ₽ | 2,3 млн ₽ |
| Активы | 715,3 млн ₽ | 1,58 млрд ₽ | 1,08 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,00 | 1,00 | 1,01 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,97 | 0,90 | 0,92 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,3 % | 0,1 % | 0,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 13 дн. | 44 дн. | 52 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,01 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.