Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТК "ТЭКТУМ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТК "ТЭКТУМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 495 | 1 341 | 8 083 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 496 | 1 341 | 8 083 |
| Запасы на конец отчетного года | 491 | 50 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 327 | 934 | 8 044 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 678 | 357 | 39 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 495 | 1 341 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 496 | 1 341 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 491 | 50 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 327 | 934 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 678 | 357 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 495 | 1 341 | 8 083 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 18 | 18 | 18 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 350 | 1 870 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 350 | 1 870 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 477 | 973 | 6 195 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 477 | 973 | 6 195 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 495 | 1 341 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 18 | 18 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 350 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 350 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 477 | 973 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 477 | 973 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 24 | 88 | |
| Выручка за предыдущий год | 357 | 39 223 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 333 | 39 135 | |
| Выручка за отчетный год | 357 | 39 223 | 3 496 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 24 | 88 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 24 | 88 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 333 | 39 135 | 4 284 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 24 | 88 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 88 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 85 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 37 | 88 | 32 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 88 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 37 | 88 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -13 тыс. ₽ | — | -735 тыс. ₽ |
| Активы | 1,5 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | 8,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 18 тыс. ₽ | 18 тыс. ₽ | 18 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,01 | 1,38 | 1,30 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,68 | 1,33 | 1,30 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,46 | 0,37 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
| Финансовый рычаг | 82,06 | 73,50 | 448,06 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,9 % | — | -9,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -72,2 % | — | -4 083,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 538 дн. | 0 дн. | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,30 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 0 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.