Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЭРОЗОЛЕКС", Дзержинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЭРОЗОЛЕКС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 25 399 | 472 933 | 811 957 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 21 162 | 285 396 | 708 260 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 6 049 | 5 697 | 4 716 |
| Основные средства на конец отчетного года | 14 438 | 278 947 | 690 737 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 675 | 752 | 12 807 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 237 | 187 537 | 103 697 |
| Запасы на конец отчетного года | 24 | 7 497 | 31 340 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 109 | 35 281 | 22 519 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 486 | 22 944 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 128 080 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 618 | 16 238 | 26 198 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 441 | 696 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 25 399 | 472 933 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 21 162 | 285 396 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 6 049 | 5 697 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 14 438 | 278 947 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 675 | 752 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 237 | 187 537 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 24 | 7 497 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 109 | 35 281 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 486 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 128 080 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 618 | 16 238 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 441 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 25 399 | 472 933 | 811 957 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 27 159 | 457 472 | 789 647 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 27 096 | 211 682 | 485 000 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 63 | 602 | 8 930 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 245 188 | 295 717 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 771 | 16 623 | 38 942 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 16 438 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 728 | 1 862 | 17 545 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 43 | 362 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 14 398 | 4 960 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 25 399 | 472 933 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 27 159 | 457 472 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 27 096 | 211 682 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 63 | 602 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 245 188 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 771 | 16 623 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 728 | 1 862 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 43 | 362 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 14 398 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка за отчетный год | 38 788 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 17 662 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 17 662 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 21 126 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 876 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 190 | 1 531 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 7 713 | 845 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 153 | 6 027 | 39 226 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 876 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 190 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 623 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 153 | 937 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 369 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 675 | 77 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 63 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 675 | 77 | 12 056 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 369 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 369 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 369 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 541 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 541 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 541 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 2 541 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 15 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 15 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 7 784 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 3 541 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 967 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 276 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 17 623 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 17 623 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 27 010 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 48 410 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 48 400 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 10 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 21 400 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 21 400 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 618 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 1,4 млн ₽ | -15,5 млн ₽ |
| Активы | 472,9 млн ₽ | 812,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 11,28 | 2,66 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 8,68 | 1,26 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 8,68 | 0,67 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,3 % | -1,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 541 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,66 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.