Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФЕРРУМ", Тверь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФЕРРУМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2018 | |
|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 53 110 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 123 |
| Основные средства на конец отчетного года | 107 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 16 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 52 987 |
| Запасы на конец отчетного года | 907 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 49 607 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 467 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 21 981 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 75 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 59 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 15 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 21 906 |
| Запасы на конец предыдущего года | 963 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 20 917 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 7 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 19 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 53 110 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 565 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 555 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 59 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 59 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 52 486 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 52 448 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 38 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 21 980 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 731 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 721 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 28 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 28 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 21 221 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 21 221 |
Финансовые результаты
| 2018 | |
|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 32 924 |
| Выручка за предыдущий год | 80 109 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 47 185 |
| Выручка за отчетный год | 200 104 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 25 269 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 371 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 23 898 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 174 835 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 217 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 32 707 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 223 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 148 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 179 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 6 386 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 6 424 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 37 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 58 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 1 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 268 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 253 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 22 |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 37 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -165 тыс. ₽ |
| Активы | 53,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,01 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,95 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 2 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,01 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.