Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТК "МАСТЕР ГРУПП", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТК "МАСТЕР ГРУПП"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 12 395 | 14 710 | 21 546 | 19 198 | 65 874 | 26 308 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 9 209 | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 9 209 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 12 395 | 14 710 | 21 546 | 19 198 | 65 874 | 17 100 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 535 | 5 284 | 4 556 | 13 578 | 3 555 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 9 546 | 12 079 | 16 123 | 14 143 | 52 155 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 13 522 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 849 | 96 | 139 | 499 | 141 | 23 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 31 598 | 15 477 | 14 710 | 21 546 | 19 202 | 61 708 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 7 733 | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 7 733 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 31 597 | 15 477 | 14 710 | 21 546 | 19 202 | 53 974 |
| Запасы на конец предыдущего года | 8 476 | 2 512 | 2 535 | 5 284 | 4 556 | 13 578 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 17 689 | 12 963 | 12 079 | 16 123 | 14 147 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 40 255 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 432 | 2 | 96 | 139 | 499 | 141 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 12 395 | 14 710 | 21 546 | 19 198 | 65 874 | 26 308 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 809 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 881 | 2 075 | 262 | 1 600 | 16 | 759 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 7 881 | 2 075 | 262 | 1 600 | 16 | 759 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 705 | 16 778 | 26 399 | 25 645 | 69 556 | 28 065 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 705 | 16 778 | 26 399 | 25 645 | 69 556 | 28 065 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 31 598 | 15 477 | 14 710 | 21 546 | 19 202 | 61 708 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 9 509 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 244 | 2 075 | 262 | 1 600 | 16 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 244 | 2 075 | 262 | 1 600 | 16 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 22 089 | 16 084 | 16 777 | 26 400 | 25 645 | 65 390 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 22 089 | 16 084 | 16 777 | 26 400 | 25 645 | 65 390 |
Финансовые результаты
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 262 | 139 625 | 39 409 | 330 920 | 103 947 | 197 495 |
| Выручка за предыдущий год | 100 016 | 70 386 | 19 752 | 165 516 | 51 999 | 101 380 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 88 754 | 69 239 | 19 657 | 165 404 | 51 948 | 96 115 |
| Выручка за отчетный год | 37 091 | 19 752 | 165 516 | 51 999 | 101 380 | 57 328 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 52 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 52 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 37 039 | 19 657 | 165 404 | 51 952 | 96 115 | 57 064 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 11 262 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 386 | 1 554 | 2 979 | 830 | 1 886 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 238 | 527 | 1 627 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 3 311 | 3 386 | 1 316 | 2 979 | 303 | 259 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 11 061 | 217 | 3 386 | 1 554 | 2 980 | 830 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 238 | 527 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 201 | 217 | 3 386 | 1 316 | 2 980 | 303 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 823 | 709 | 4 346 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 238 | 221 | 2 | 6 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 4 | 2 | 6 | 1 143 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 346 | 1 182 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 346 | 1 182 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 19,8 млн ₽ | 165,5 млн ₽ | 52,0 млн ₽ | 101,4 млн ₽ | 57,3 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -3,3 млн ₽ | -3,3 млн ₽ | -972 тыс. ₽ | -2,9 млн ₽ | 4,3 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | ||
| Активы | 12,4 млн ₽ | 14,7 млн ₽ | 21,5 млн ₽ | 19,2 млн ₽ | 65,9 млн ₽ | 26,3 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 2,8 млн ₽ | -4,1 млн ₽ | -5,1 млн ₽ | -8,0 млн ₽ | -3,7 млн ₽ | -2,5 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +738,0 % | -68,6 % | +95,0 % | -43,5 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 7,27 | 0,88 | 0,82 | 0,75 | 0,95 | 0,61 | 1,77 ▼ | 1,80 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 7,27 | 0,73 | 0,62 | 0,57 | 0,75 | 0,48 | 1,11 ▼ | 1,16 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,67 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,00 | 0,48 | 0,79 ▼ | 0,80 |
| Коэффициент автономии | 0,23 | -0,28 | -0,24 | -0,42 | -0,06 | -0,10 | 0,43 ▼ | 0,42 |
| Финансовый рычаг | 3,41 | — | — | — | — | — | 0,88 | 0,92 |
| Рентабельность продаж | — | 0,5 % | 0,1 % | 0,1 % | 5,2 % | 0,5 % | 3,2 % ▼ | 3,4 % |
| Чистая рентабельность | — | -16,7 % | -0,6 % | -5,6 % | 4,3 % | 2,1 % | 1,7 % ▲ | 1,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -26,3 % | -22,4 % | -4,5 % | -15,3 % | 6,6 % | 4,5 % | 1,9 % ▲ | 2,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -116,2 % | — | — | — | — | — | 8,8 % | 9,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | 1,34 | 7,68 | 2,71 | 1,54 | 2,18 | 1,52 ▲ | 1,43 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 223 дн. | 36 дн. | 99 дн. | 188 дн. | — | 61 дн. | 74 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | 47 дн. | 12 дн. | 32 дн. | 52 дн. | 23 дн. | 54 дн. ▲ | 59 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,61 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -10 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 2,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.73 (компаний: 15053).