Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АНАЛИТКОНТРОЛЬ"",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АНАЛИТКОНТРОЛЬ""
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 934 | 935 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 934 | 935 |
| Запасы на конец отчетного года | 25 | 29 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 421 | 862 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 488 | 44 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 152 | 934 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 152 | 934 |
| Запасы на конец предыдущего года | 296 | 25 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 3 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 380 | 421 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 204 | 488 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 269 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 934 | 935 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 711 | 626 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 701 | 616 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 223 | 310 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 223 | 310 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 152 | 934 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 540 | 711 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 530 | 701 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 613 | 223 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 613 | 223 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 961 | 2 832 |
| Выручка за предыдущий год | 16 322 | 19 540 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 12 361 | 16 708 |
| Выручка за отчетный год | 19 540 | 7 776 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 832 | 2 694 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 239 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 593 | 2 754 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 16 708 | 5 082 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 690 | 239 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 3 271 | 2 593 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 215 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 24 | 24 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 670 | 215 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 20 | 24 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 530 | 171 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 140 | 44 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 44 | 2 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 171 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 171 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 530 | 171 |
Изменения капитала
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 530 | 701 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 540 | 711 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 701 | 616 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 711 | 626 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 171 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 171 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 171 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 171 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 85 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 85 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 85 | |
| Убыток (ИТОГО) | 85 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 711 | 626 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 540 | 711 |
Движение денежных средств
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 288 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 19 287 | 8 167 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 19 251 | 8 166 |
| Прочие поступления за отчетный год | 36 | 1 |
| Платежи – всего за отчетный год | 18 999 | 8 611 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 17 760 | 7 057 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 720 | 732 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 140 | 44 |
| Прочие платежи за отчетный год | 379 | 778 |
| Платежи – всего за отчетный год | 3 000 | |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 3 000 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -86 тыс. ₽ |
| Активы | 935 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,02 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,92 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,14 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -9,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 2 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 3,02 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.