Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РТ - ДОВЕРЕННЫЕ ПЛАТФОРМЫ РК", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РТ - ДОВЕРЕННЫЕ ПЛАТФОРМЫ РК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 12 127 | 31 719 | 36 552 | 473 195 | 330 505 | 263 171 | 262 500 | 261 673 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 406 | 28 297 | 26 056 | 284 660 | 266 398 | 260 558 | 258 642 | 256 725 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 4 220 | 12 241 | 9 665 | 6 022 | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | 461 | 5 742 | 3 906 | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 186 | 16 056 | 15 930 | 22 080 | 11 676 | 9 742 | 7 826 | 5 909 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 250 816 | 250 816 | 250 816 | 250 816 | 250 816 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 7 721 | 3 422 | 10 496 | 188 535 | 64 107 | 2 613 | 3 858 | 4 948 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 144 | 245 | 240 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 133 | 3 235 | 3 485 | 570 | 584 | 518 | 650 | 671 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 480 | 101 | 750 | 14 004 | 19 404 | 31 | 20 | 21 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 173 265 | 35 524 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 58 | 23 | 5 090 | 390 | 8 324 | 2 052 | 3 176 | 4 242 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 50 | 63 | 27 | 61 | 31 | 12 | 12 | 14 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 12 127 | 31 719 | 199 192 | 464 588 | 330 505 | 263 171 | 262 500 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 406 | 28 297 | 35 433 | 276 053 | 266 398 | 260 558 | 258 642 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 4 220 | 12 241 | 8 029 | 6 022 | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | 5 335 | 5 742 | 3 906 | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 186 | 16 056 | 22 069 | 13 473 | 11 676 | 9 742 | 7 826 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 250 816 | 250 816 | 250 816 | 250 816 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 721 | 3 422 | 163 759 | 188 535 | 64 107 | 2 613 | 3 858 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 73 | 245 | 240 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 133 | 3 235 | 671 | 570 | 584 | 518 | 650 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 480 | 101 | 161 831 | 14 004 | 19 404 | 31 | 20 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 173 265 | 35 524 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 58 | 23 | 1 101 | 390 | 8 324 | 2 052 | 3 176 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 50 | 63 | 83 | 61 | 31 | 12 | 12 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 12 127 | 31 719 | 36 552 | 473 195 | 330 505 | 263 171 | 262 500 | 261 673 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 188 710 | 215 458 | 210 423 | 220 371 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 99 851 | 99 851 | 99 851 | 99 851 | 99 851 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 20 181 | 6 551 | 6 105 | 6 105 | 6 105 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 82 308 | 109 502 | 104 467 | 114 415 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 16 869 | 70 098 | 88 760 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 16 869 | 70 098 | 88 760 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 084 | 1 703 | 7 648 | 484 688 | 141 795 | 47 713 | 52 077 | 41 302 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 55 871 | 68 084 | 47 037 | 51 604 | 40 668 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 084 | 1 703 | 7 648 | 427 258 | 73 173 | 216 | 95 | 152 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 559 | 538 | 460 | 378 | 482 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 12 127 | 31 719 | 199 192 | 464 588 | 330 505 | 263 171 | 262 500 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 15 560 | 188 710 | 215 458 | 210 423 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 99 851 | 99 851 | 99 851 | 99 851 | 99 851 | |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 20 181 | 20 181 | 6 551 | 6 105 | 6 105 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 82 308 | 109 502 | 104 467 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 16 869 | 70 098 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 16 869 | 70 098 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 084 | 1 703 | 183 632 | 484 688 | 141 795 | 47 713 | 52 077 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 18 886 | 55 871 | 68 084 | 47 037 | 51 604 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 084 | 1 703 | 164 746 | 427 258 | 73 173 | 216 | 95 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 559 | 538 | 460 | 378 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 064 | 3 585 | ||||||
| Выручка за предыдущий год | 149 | 1 623 | 34 077 | 16 831 | ||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 209 | 3 127 | 28 013 | 13 246 | ||||
| Выручка за отчетный год | 2 627 | 1 623 | 34 077 | 16 831 | ||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 064 | 3 585 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 6 381 | 28 908 | 10 619 | 35 996 | 11 760 | 10 752 | 10 863 | 10 782 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 727 | 3 127 | 28 013 | 13 246 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 6 381 | 28 908 | 11 775 | 35 996 | 11 760 | 10 752 | 10 863 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 210 716 | 26 748 | 9 948 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 209 964 | 44 359 | 9 000 | 23 700 | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 14 811 | 17 227 | 1 764 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 412 | 3 538 | 6 102 | 2 315 | 3 963 | 7 787 | 2 867 | 2 664 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | 27 | 722 | 1 502 | 213 | 6 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 132 | 820 | 2 953 | 2 771 | 8 318 | 4 634 | 311 | 306 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 210 716 | 26 748 | ||||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 209 964 | 44 359 | 9 000 | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 14 811 | 17 227 | 1 764 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 412 | 3 538 | 1 363 | 2 315 | 3 963 | 7 787 | 2 867 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | 27 | 5 250 | 722 | 1 502 | 213 | 6 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 132 | 820 | 15 995 | 2 771 | 8 318 | 4 634 | 311 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 208 810 | 26 748 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 208 810 | 26 748 | 9 948 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 208 810 | 26 748 | 9 948 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 208 810 | 26 748 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 20 181 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | 100 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 100 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 100 | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 926 | 33 256 | 19 774 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 6 926 | 33 256 | 19 774 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 926 | 33 256 | 19 774 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 6 926 | 33 256 | 19 774 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 214 435 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 100 | 27 | 6 752 | 252 890 | 32 873 | 18 967 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 6 752 | 252 890 | 32 773 | 18 186 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 100 | 27 | 100 | 781 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 16 499 | 49 752 | 14 245 | 38 455 | 394 704 | 98 842 | 9 576 | 9 034 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 8 213 | 11 256 | 1 749 | 6 641 | 24 184 | 22 926 | 2 050 | 1 157 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 5 672 | 23 975 | 8 268 | 24 543 | 6 764 | 5 638 | 5 720 | 5 964 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 3 564 | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 886 | 1 028 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 614 | 14 521 | 4 228 | 7 271 | 362 870 | 65 686 | 1 806 | 1 913 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 361 515 | 98 873 | 9 000 | 23 700 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 000 | 361 515 | 98 873 | 9 000 | 23 700 | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 137 740 | 35 524 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 1 000 | 223 775 | 63 349 | 9 000 | 23 700 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 250 816 | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 250 816 | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 16 457 | 49 690 | 12 560 | 34 670 | 8 250 | 1 700 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 16 457 | 49 890 | 12 560 | 34 670 | 8 250 | 1 700 | 400 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 16 457 | 49 890 | 12 560 | 34 670 | 8 250 | 1 700 | 400 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 200 | 25 270 | 14 000 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 200 | 25 270 | 14 000 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 58 | 5 067 | 7 934 | 1 124 | 1 066 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 1,6 млн ₽ | 34,1 млн ₽ | 16,8 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | — | ||
| Чистая прибыль | -27,1 млн ₽ | 208,8 млн ₽ | 26,7 млн ₽ | -5,0 млн ₽ | 9,9 млн ₽ | ||
| Активы | 473,2 млн ₽ | 330,5 млн ₽ | 263,2 млн ₽ | 262,5 млн ₽ | 261,7 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -11,5 млн ₽ | 188,7 млн ₽ | 215,5 млн ₽ | 210,4 млн ₽ | 220,4 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +1 999,6 % | -50,6 % | -100,0 % | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,39 | 0,45 | 0,05 | 0,07 | 0,12 | 2,51 ▼ | 2,37 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,39 | 0,45 | 0,04 | 0,06 | 0,10 | 2,12 ▼ | 2,12 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,36 | 0,31 | 0,04 | 0,06 | 0,10 | 1,67 ▼ | 1,62 |
| Коэффициент автономии | -0,02 | 0,57 | 0,82 | 0,80 | 0,84 | 0,66 ▲ | 0,64 |
| Финансовый рычаг | — | 0,75 | 0,22 | 0,25 | 0,19 | 0,33 ▲ | 0,38 |
| Рентабельность продаж | -2 310,5 % | -16,7 % | -42,6 % | — | — | 7,0 % | 8,5 % |
| Чистая рентабельность | -1 666,9 % | 612,8 % | 158,9 % | — | — | 4,2 % | 5,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -5,7 % | 63,2 % | 10,2 % | -1,9 % | 3,8 % | 4,6 % ▼ | 4,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 110,7 % | 12,4 % | -2,4 % | 4,5 % | 15,5 % ▼ | 15,1 % |
| Оборачиваемость активов | 0,00 | 0,10 | 0,06 | 0,00 | — | 1,59 | 1,37 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 3 149 дн. | 208 дн. | 1 дн. | — | — | 72 дн. | 82 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 29 дн. | 3 дн. | 0 дн. | — | — | 5 дн. | 4 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,12 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 84 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 62.01 (компаний: 1969).