Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МАСТЕР ПРОЦЕССИНГ", Москва
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МАСТЕР ПРОЦЕССИНГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 774 | 1 664 | 17 724 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 42 | 87 | 186 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 42 | 87 | 78 |
| Основные средства на конец отчетного года | 108 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 732 | 1 577 | 17 538 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 | 397 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 691 | 1 267 | 17 094 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 35 | 296 | 35 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 6 | 9 | 12 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 774 | 1 663 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 42 | 87 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 42 | 87 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 732 | 1 576 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 691 | 1 267 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 35 | 296 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 6 | 9 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 774 | 1 664 | 17 724 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 110 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 10 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 300 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 300 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 664 | 2 487 | 19 912 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 300 | 300 | 4 753 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 364 | 2 187 | 15 159 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 774 | 1 664 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 110 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 10 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 664 | 2 487 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 300 | 300 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 364 | 2 187 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 514 | 1 838 | |
| Выручка за предыдущий год | 17 652 | 22 514 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 17 138 | 20 676 | |
| Выручка за отчетный год | 17 652 | 22 514 | 57 307 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 514 | 1 838 | 4 863 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 62 | 54 | 1 103 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 12 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 452 | 1 784 | 3 748 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 17 138 | 20 676 | 52 444 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 62 | 54 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 452 | 1 784 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 11 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 127 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 313 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 5 | 6 | 1 |
| Прочие расходы за отчетный год | 56 | 988 | 2 562 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 11 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 | 6 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 56 | 988 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 | 3 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 | 3 | 25 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 9 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 9 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | 100 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 110 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 110 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 10 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 10 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 933 | 1 669 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 933 | 1 669 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 933 | 1 669 | |
| Убыток (ИТОГО) | 933 | 1 669 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 110 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 110 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 19 532 | 20 526 | 55 606 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 19 376 | 20 197 | 52 438 |
| Прочие поступления за отчетный год | 156 | 329 | 3 168 |
| Платежи – всего за отчетный год | 19 797 | 20 561 | 60 368 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 19 613 | 18 653 | 46 682 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 590 | 4 780 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 110 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 5 | 2 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 184 | 1 313 | 8 794 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 6 600 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 300 | ||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 3 300 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 300 | ||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 3 300 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 300 | 4 501 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 300 | 25 160 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 300 | 25 160 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 20 659 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 20 659 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 35 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -933 тыс. ₽ |
| Активы | 1,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,63 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,63 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,12 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -56,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,63 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.