Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОЛЕРИТ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОЛЕРИТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 266 | 5 935 | 11 124 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 60 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 60 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 266 | 5 935 | 11 064 |
| Запасы на конец отчетного года | 903 | 2 504 | 4 580 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 354 | 2 130 | 5 028 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 9 | 1 301 | 1 456 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 264 | 5 928 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 263 | 5 928 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 900 | 2 504 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 354 | 2 123 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 9 | 1 301 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 266 | 5 935 | 11 124 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 219 | 784 | 1 319 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 047 | 5 151 | 9 806 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 184 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 863 | 5 151 | 9 806 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 264 | 5 928 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 217 | 784 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 047 | 5 143 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 184 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 863 | 5 143 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 190 | 978 | |
| Выручка за предыдущий год | 4 289 | 15 437 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 099 | 14 459 | |
| Выручка за отчетный год | 4 289 | 15 437 | 20 702 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 193 | 978 | 1 147 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 193 | 978 | 1 147 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 096 | 14 459 | 19 555 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 190 | 978 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 261 | 709 | 670 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 4 | 4 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 201 | 1 134 | 1 364 |
| Прочие расходы за отчетный год | 129 | 1 399 | 1 841 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 258 | 709 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 4 | 4 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 201 | 1 099 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 129 | 1 364 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 206 | 567 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 52 | 142 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 52 | 142 | 135 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 209 | 567 | 535 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 209 | 567 | 535 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 209 тыс. ₽ | 567 тыс. ₽ | 535 тыс. ₽ |
| Активы | 1,3 млн ₽ | 5,9 млн ₽ | 11,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 219 тыс. ₽ | 784 тыс. ₽ | 1,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,21 | 1,15 | 1,13 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,35 | 0,67 | 0,66 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,25 | 0,15 |
| Коэффициент автономии | 0,17 | 0,13 | 0,12 |
| Финансовый рычаг | 4,78 | 6,57 | 7,43 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 16,5 % | 9,6 % | 4,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 95,4 % | 72,3 % | 40,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 80 дн. | 63 дн. | 85 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,13 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 12 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.