Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИСТЕЙН", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИСТЕЙН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 186 | 183 257 | 184 901 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 20 | 183 106 | 184 610 |
| Основные средства на конец отчетного года | 182 774 | 182 774 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 20 | 332 | 1 836 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 166 | 151 | 290 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 6 | 54 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 38 | 27 | 180 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 128 | 118 | 56 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 186 | 183 257 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 20 | 183 106 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 182 774 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 20 | 332 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 166 | 151 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 6 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 38 | 27 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 128 | 118 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 186 | 183 257 | 184 901 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 174 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | 20 | 20 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 154 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 189 258 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 189 200 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 58 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 12 | 183 308 | 1 710 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 183 307 | 1 706 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 12 | 1 | 4 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 186 | 183 257 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 174 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 | 20 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 154 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 12 | 183 308 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 183 307 | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 12 | 1 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Управленческие расходы за отчетный год | 87 | 1 493 | 596 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 87 | 1 493 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 134 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 235 | 1 000 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 14 | 44 | 6 925 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 134 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 235 | 1 000 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 14 | 44 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 154 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 20 | 312 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 47 | 204 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 47 | 204 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 20 | 312 | 1 504 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 154 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 154 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 154 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 20 | 20 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 154 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 174 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 20 | 20 | 20 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 154 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 174 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 154 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 154 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 154 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 154 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 017 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 6 017 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 017 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 6 017 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 174 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 174 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Платежи – всего за отчетный год | 128 | 1 010 | 6 509 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 47 | 116 | 679 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 75 | 868 | 69 |
| Прочие платежи за отчетный год | 22 | 5 761 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 182 752 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 182 752 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 256 | 1 000 | 189 200 |
| Поступления – всего за отчетный год | 256 | 1 000 | 189 200 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 189 200 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 256 | 1 000 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 128 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -6,0 млн ₽ |
| Активы | 184,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,17 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,14 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -3,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,17 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.