Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЛОССОЛОГУС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЛОССОЛОГУС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 340 | 2 431 | 3 126 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 339 | 2 430 | 3 126 |
| Запасы на конец отчетного года | 33 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 165 | 1 948 | 1 096 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 174 | 482 | 1 997 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 226 | 963 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 226 | 962 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 697 | 480 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 529 | 482 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 340 | 2 431 | 3 126 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 37 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 189 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 189 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 303 | 2 718 | 3 522 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 828 | 828 | 953 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 475 | 1 890 | 2 569 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 226 | 963 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 13 | 125 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 213 | 837 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 828 | 828 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 385 | 9 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 39 | 108 | |
| Выручка за предыдущий год | 503 | 718 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 464 | 610 | |
| Выручка за отчетный год | 503 | 597 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 39 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 39 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 464 | 797 | 90 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 39 | 108 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 31 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 | 1 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 10 | 95 | 15 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 8 | 91 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 | 1 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 33 | 18 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 | 84 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 5 | 7 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 5 | 6 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 26 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 26 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 26 тыс. ₽ | -300 тыс. ₽ | -105 тыс. ₽ |
| Активы | 1,3 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | 3,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 37 тыс. ₽ | -288 тыс. ₽ | -586 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,03 | 0,89 | 0,89 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,03 | 0,89 | 0,88 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,13 | 0,18 | 0,57 |
| Коэффициент автономии | 0,03 | -0,12 | -0,19 |
| Финансовый рычаг | 35,22 | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,9 % | -12,3 % | -3,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 70,3 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 134 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,89 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -19 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.