Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВАНГАРД АВТО", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВАНГАРД АВТО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 15 496 | 22 096 | 6 905 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 659 | 1 224 | 542 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 25 | 22 | 19 |
| Основные средства на конец отчетного года | 3 634 | 1 202 | 523 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 11 837 | 20 872 | 6 363 |
| Запасы на конец отчетного года | 7 337 | 3 818 | 922 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 825 | 507 | 43 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 414 | 3 794 | 4 814 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 233 | 12 746 | 579 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 28 | 8 | 5 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 15 496 | 22 096 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 659 | 1 224 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 25 | 22 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 634 | 1 202 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 11 837 | 20 872 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 7 337 | 3 818 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 825 | 507 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 414 | 3 794 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 233 | 12 746 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 28 | 8 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 15 496 | 22 096 | 6 905 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 025 | 641 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 000 | 1 000 | 1 001 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 25 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 900 | 5 159 | 10 230 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 8 900 | 5 159 | 10 230 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 571 | 16 296 | 430 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 450 | 15 272 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 121 | 1 024 | 430 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 15 496 | 22 096 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 025 | 641 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 000 | 1 000 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 25 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 900 | 5 159 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 8 900 | 5 159 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 571 | 16 296 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 450 | 15 272 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 121 | 1 024 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 539 | 5 703 | |
| Выручка за предыдущий год | 29 234 | 108 232 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 26 695 | 102 529 | |
| Выручка за отчетный год | 29 234 | 108 232 | 92 859 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 539 | 5 703 | 1 357 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 879 | 9 352 | 8 400 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 26 695 | 102 529 | 91 502 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 879 | 9 352 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 31 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 514 | 140 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 464 | 8 762 | 3 443 |
| Прочие расходы за отчетный год | 93 | 4 970 | 658 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 31 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 514 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 464 | 8 762 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 93 | 4 970 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 25 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 6 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 6 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 25 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 25 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 25 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 000 | 1 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 25 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 025 | 641 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 000 | 1 000 | 1 001 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 25 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 025 | 641 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 25 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 25 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 25 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 25 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 384 | 4 398 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 384 | 4 398 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 371 | 4 398 | |
| Убыток (ИТОГО) | 371 | 4 398 | |
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 | ||
| Дивиденды (ИТОГО) | 13 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 025 | 141 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 025 | 141 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 975 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 32 773 | 126 536 | 98 580 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 28 065 | 125 046 | 98 264 |
| Прочие поступления за отчетный год | 4 708 | 1 490 | 316 |
| Платежи – всего за отчетный год | 45 890 | 127 913 | 97 605 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 37 874 | 123 907 | 95 312 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 411 | 1 299 | 644 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 7 | 14 | 1 |
| Прочие платежи за отчетный год | 7 598 | 2 693 | 1 648 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 4 178 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 178 | 466 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 4 178 | 466 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 3 135 | ||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 3 135 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 13 350 | 9 712 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 13 350 | 15 985 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 12 350 | 15 885 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 1 000 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 100 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 273 | 10 473 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | 513 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 5 760 | 10 473 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 233 | 12 513 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -371 тыс. ₽ |
| Активы | 22,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,28 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,01 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,78 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -1,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 14 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,28 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.