Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "С.Б.А. МЬЮЗИК ПАБЛИШИНГ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "С.Б.А. МЬЮЗИК ПАБЛИШИНГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 48 800 | 50 954 | 78 219 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 10 299 | 10 299 | 10 299 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 10 299 | 10 299 | 10 299 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 38 501 | 40 655 | 67 920 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 8 579 | 3 714 | 2 206 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 25 546 | 17 406 | 34 632 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 217 | 20 706 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 314 | 19 315 | 10 319 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 62 | 3 | 58 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 48 800 | 50 954 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 10 299 | 10 299 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 10 299 | 10 299 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 38 501 | 40 655 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 8 579 | 3 714 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 25 546 | 17 406 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 217 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 314 | 19 315 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 62 | 3 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 48 800 | 50 954 | 78 220 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 21 917 | 23 301 | 40 482 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 110 | 110 | 110 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 21 807 | 23 191 | 40 372 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 26 883 | 27 653 | 37 738 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 24 975 | 25 339 | 35 527 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 908 | 2 314 | 2 210 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 48 800 | 50 954 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 21 917 | 23 301 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 110 | 110 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 21 807 | 23 191 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 26 883 | 27 653 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 24 975 | 25 339 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 908 | 2 314 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 68 538 | 91 244 | |
| Выручка за предыдущий год | 68 538 | 91 244 | |
| Выручка за отчетный год | 68 538 | 91 244 | 142 470 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 68 538 | 91 244 | 142 470 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 8 606 | 2 460 | 20 241 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 59 932 | 88 784 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 122 229 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 8 606 | 2 460 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 59 932 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 88 784 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 7 614 | 2 141 | 21 856 |
| Проценты к получению за отчетный год | 488 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 288 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 457 | 2 692 | 6 435 |
| Прочие расходы за отчетный год | 4 161 | 3 011 | 5 308 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 7 614 | 2 141 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 288 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 457 | 2 692 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 161 | 3 011 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 841 | 1 385 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 773 | 756 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 773 | 756 | 4 676 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 841 | 1 385 | 17 180 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 841 | 1 385 | 17 180 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 5 841 | 1 385 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 110 | 110 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 535 | 23 191 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 10 645 | 23 301 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 110 | 110 | 110 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 535 | 6 079 | 40 372 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 10 645 | 6 189 | 40 482 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 180 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 17 180 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 180 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 17 180 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 456 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 4 456 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 456 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 4 456 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 21 917 | 23 301 | 40 482 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 21 917 | 23 301 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 15 311 | 15 072 | 10 902 |
| Поступления – всего за отчетный год | 79 967 | 126 998 | 135 979 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 60 150 | 94 333 | 121 714 |
| Прочие поступления за отчетный год | 19 817 | 32 665 | 14 265 |
| Платежи – всего за отчетный год | 64 656 | 111 926 | 125 077 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 34 367 | 94 355 | 92 274 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 4 715 | 6 332 | 6 315 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 4 106 | 4 332 | 475 |
| Прочие платежи за отчетный год | 21 468 | 6 907 | 26 013 |
| Платежи – всего за отчетный год | 20 000 | ||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 20 000 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 19 172 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 19 172 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 15 072 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 102 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 17,2 млн ₽ |
| Активы | 78,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,80 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,74 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,82 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 22,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,80 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.