Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦОКРАСКА",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦОКРАСКА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 836 | 6 155 | 28 173 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 185 | 226 | 63 |
| Основные средства на конец отчетного года | 84 | 145 | 28 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 101 | 80 | 35 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 651 | 5 929 | 28 110 |
| Запасы на конец отчетного года | 184 | 4 505 | 19 850 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 271 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 416 | 1 153 | 7 917 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 32 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 51 | 306 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 6 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 836 | 6 155 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 185 | 226 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 84 | 145 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 101 | 80 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 651 | 5 929 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 184 | 4 505 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 271 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 416 | 1 153 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 51 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 836 | 6 155 | 28 174 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 322 | 380 | 7 774 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 312 | 370 | 7 764 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 37 | 45 | 13 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 37 | 45 | 13 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 477 | 5 730 | 20 387 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 925 | 3 400 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 477 | 3 805 | 16 987 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 836 | 6 155 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 322 | 380 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 312 | 370 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 37 | 45 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 37 | 45 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 477 | 5 730 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 925 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 477 | 3 805 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 660 | 8 508 | |
| Выручка за предыдущий год | 4 203 | 31 153 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 543 | 22 645 | |
| Выручка за отчетный год | 4 203 | 31 153 | 95 412 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 660 | 8 508 | 24 432 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 421 | 152 | 11 075 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 239 | 8 356 | 13 357 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 543 | 22 645 | 70 980 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 421 | 152 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 239 | 8 356 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 391 | 78 | 9 253 |
| Проценты к получению за отчетный год | 2 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 19 | 879 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 36 | 318 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 32 | 91 | 1 261 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 391 | 78 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 19 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 36 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 32 | 91 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 312 | 59 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 41 | 11 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 41 | 11 | 1 891 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 37 | 32 | |
| Прочее за отчетный год | 1 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 312 | 59 | 7 394 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 312 | 59 | 7 394 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 312 | 59 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 312 | 370 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 322 | 380 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 312 | 370 | 7 764 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 322 | 380 | 7 774 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 312 | 59 | 7 394 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 312 | 59 | 7 394 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 312 | 59 | 7 394 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 312 | 59 | 7 394 |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 322 | 380 | 7 774 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 322 | 380 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 241 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 625 | 31 905 | 85 219 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 4 353 | 31 124 | 82 460 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 50 | 26 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 222 | 755 | 2 759 |
| Платежи – всего за отчетный год | 4 384 | 33 878 | 85 625 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 3 617 | 28 538 | 74 798 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 413 | 2 847 | 6 022 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 19 | 879 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 124 | 397 | 1 479 |
| Прочие платежи за отчетный год | 42 | 436 | 549 |
| Поступления – всего за отчетный год | 18 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 18 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 190 | 32 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 190 | ||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 32 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 924 | 1 475 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 6 750 | 51 353 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 6 750 | 51 353 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 4 826 | 49 878 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 4 826 | 49 878 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 51 | 1 055 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 59 тыс. ₽ |
| Активы | 6,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,03 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,20 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 73 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,03 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.