Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАРРИШНАЯ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАРРИШНАЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 690 | 3 867 | 3 667 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 973 | 1 547 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 973 | 1 547 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 690 | 1 894 | 2 120 |
| Запасы на конец отчетного года | 744 | 318 | 315 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 069 | 1 218 | 1 421 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 877 | 358 | 384 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 184 | 3 868 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 302 | 1 974 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 302 | 1 974 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 882 | 1 894 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 936 | 318 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 069 | 1 218 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 877 | 358 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 690 | 3 867 | 3 667 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 860 | 9 660 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 10 860 | 9 660 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 701 | 703 | 743 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 700 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 | 703 | 743 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 184 | 3 868 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 860 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 10 860 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 195 | 704 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 700 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 495 | 704 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 22 | ||
| Выручка за отчетный год | 13 854 | 21 805 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 485 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 485 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 22 | 20 819 | 20 320 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 221 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 19 | 36 | 12 |
| Прочие расходы за отчетный год | 16 | 176 | 274 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 19 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 16 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 | 581 | 261 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 960 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 960 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -20 тыс. ₽ | -7,7 млн ₽ | 960 тыс. ₽ |
| Активы | 4,7 млн ₽ | 3,9 млн ₽ | 3,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -11 тыс. ₽ | -7,7 млн ₽ | -6,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,00 | 2,69 | 2,85 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,84 | 2,24 | 2,43 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,40 | 0,51 | 0,52 |
| Коэффициент автономии | 0,00 | -1,99 | -1,84 |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,4 % | -198,8 % | 26,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 12 344 дн. | 6 дн. | 6 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,85 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -184 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.