Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕЛИС ИНФО", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕЛИС ИНФО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 741 | 29 130 | 21 899 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 695 | 887 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 529 | 887 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 166 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 741 | 28 435 | 21 012 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 293 | 6 768 | 15 830 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 448 | 21 667 | 5 182 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 734 | 29 130 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 695 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 529 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 166 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 734 | 28 435 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 286 | 6 768 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 448 | 21 667 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 741 | 29 130 | 21 899 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 609 | 23 266 | 17 943 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 132 | 5 864 | 3 956 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 6 | 6 | 6 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 126 | 5 858 | 3 950 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 734 | 29 130 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 578 | 23 266 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 156 | 5 864 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 6 | 6 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 150 | 5 858 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 774 | 24 698 | |
| Выручка за предыдущий год | 6 154 | 37 749 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 380 | 13 051 | |
| Выручка за отчетный год | 6 154 | 37 749 | 39 092 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 804 | 24 698 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 804 | 24 698 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 350 | 13 051 | 39 337 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 774 | 24 698 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 783 | 24 500 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 3 | 26 | 513 |
| Прочие расходы за отчетный год | 24 | 224 | 409 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 753 | 24 500 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 | 26 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 24 | 224 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 568 | 23 197 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 185 | 1 303 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 185 | 1 303 | 1 164 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 598 | 23 197 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 598 | 23 197 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 598 тыс. ₽ | 23,2 млн ₽ | -1,3 млн ₽ |
| Активы | 741 тыс. ₽ | 29,1 млн ₽ | 21,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 609 тыс. ₽ | 23,3 млн ₽ | 17,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 5,61 | 4,85 | 5,31 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 5,61 | 4,85 | 5,31 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 3,39 | 3,69 | 1,31 |
| Коэффициент автономии | 0,82 | 0,80 | 0,82 |
| Финансовый рычаг | 0,22 | 0,25 | 0,22 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 80,7 % | 79,6 % | -6,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 98,2 % | 99,7 % | -7,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 5,31 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 82 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.