Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТР ТМЦ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТР ТМЦ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 024 | 62 171 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 024 | 62 171 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 477 | 57 773 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 546 | 4 398 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 024 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 024 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 477 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 546 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 024 | 62 171 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 | 984 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 974 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 020 | 61 187 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 020 | 61 187 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 024 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 020 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 020 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка за отчетный год | 2 485 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 485 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 108 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 377 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 046 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 5 | 62 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 70 | |
| Прочее за отчетный год | 1 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 974 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 974 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 4 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 6 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 | |
| Убыток (ИТОГО) | 6 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 4 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 3 546 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 3 708 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 4 517 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 162 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 162 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 546 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -6 тыс. ₽ |
| Активы | 4,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,00 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,00 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,88 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,00 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.