Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КЛЕВЕР-ТРАНС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КЛЕВЕР-ТРАНС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 719 | 7 550 | 13 550 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 9 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 9 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 719 | 7 542 | 13 551 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 460 | 2 153 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 70 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 663 | 5 793 | 10 054 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 56 | 1 344 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 219 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 943 | 7 550 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 9 | 9 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 9 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 9 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 934 | 7 541 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 114 | 1 460 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 750 | 6 081 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 71 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 719 | 7 550 | 13 550 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 110 | 1 292 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 100 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 | 463 | 784 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 4 | 463 | 784 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 605 | 8 303 | 11 475 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 605 | 8 303 | 11 475 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 943 | 7 550 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 | 463 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 4 | 463 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 660 | 8 302 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 660 | 8 302 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 600 | 380 | |
| Выручка за предыдущий год | 3 392 | 35 765 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 792 | 35 385 | |
| Выручка за отчетный год | 3 630 | 35 765 | 46 499 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 630 | 423 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 600 | 380 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 231 | 43 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 799 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 35 342 | 53 170 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 600 | 380 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 125 | 110 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 101 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 12 | 9 913 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 475 | 843 | 3 031 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 12 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 324 | 843 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 25 | 35 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 25 | 35 | 106 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 100 | 4 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 100 | 4 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 494 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 494 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 494 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 494 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 110 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 810 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 23 204 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 20 848 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 356 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 22 394 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 21 245 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 737 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 86 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 326 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 444 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 7 494 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 7 494 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 7 050 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 7 050 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 254 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -486 тыс. ₽ | 4 тыс. ₽ |
| Активы | 7,6 млн ₽ | 13,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | 1,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,91 | 1,18 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,70 | 0,99 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,12 |
| Коэффициент автономии | — | 0,10 |
| Финансовый рычаг | — | 9,49 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -6,4 % | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 0,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 15 дн. | 15 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,18 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 10 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.