Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЕЕ ГРУПП",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЕЕ ГРУПП"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 585 | 55 094 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 10 619 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 10 619 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 585 | 44 475 |
| Запасы на конец отчетного года | 254 | 21 813 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 131 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 480 | 16 280 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 852 | 4 263 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 988 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 52 051 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 34 236 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 34 236 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 17 815 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 986 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 001 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 546 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 6 282 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 585 | 55 094 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 205 | 420 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 195 | 410 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 310 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 7 310 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 380 | 47 363 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 380 | 47 363 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 52 051 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 263 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 253 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 27 697 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 27 697 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 22 091 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 22 091 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка за предыдущий год | 53 377 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 68 708 | |
| Выручка за отчетный год | 20 605 | 123 154 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 369 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 259 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 110 | 5 217 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 20 236 | 167 647 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 18 749 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 244 | 2 297 |
| Прочие доходы за отчетный год | 6 | 94 395 |
| Прочие расходы за отчетный год | 21 | 42 388 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 156 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 53 371 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 16 135 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 448 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 708 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 49 | 541 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 195 | 1 756 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 195 | 1 756 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 448 |
Изменения капитала
| 2016 | 2018 | |
|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 195 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 205 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 195 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 195 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 195 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 195 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 205 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2018 | |
|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 852 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 19 782 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 19 519 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 263 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 18 930 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 18 723 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 85 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 38 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 84 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 852 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 195 тыс. ₽ | 1,8 млн ₽ |
| Активы | 2,6 млн ₽ | 55,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,09 | 0,94 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,98 | 0,43 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,36 | 0,09 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 7,5 % | 3,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 5 дн. | 47 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,94 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.