Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦИАЛЬНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР "РАДАР", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦИАЛЬНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР "РАДАР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 11 903 | 90 274 | 197 257 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 796 | 4 230 | 4 822 |
| Основные средства на конец отчетного года | 50 | 33 | 215 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 3 746 | 4 197 | 4 607 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 8 107 | 86 044 | 192 435 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 745 | 44 623 | 107 407 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 9 | 53 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 861 | 40 009 | 73 078 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 82 | 1 137 | 11 879 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 410 | 222 | 72 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 11 903 | 90 274 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 796 | 4 230 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 50 | 33 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 3 746 | 4 197 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 8 107 | 86 044 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 745 | 44 623 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 9 | 53 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 861 | 40 009 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 82 | 1 137 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 410 | 222 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 11 903 | 90 274 | 197 257 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 555 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 555 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 | 19 | 17 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 11 | 19 | 17 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 25 835 | 107 484 | 195 685 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 10 000 | 10 200 | 12 300 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 14 008 | 94 698 | 180 294 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 828 | 2 586 | 3 091 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 11 903 | 90 274 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 000 | 1 000 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 11 | 19 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 11 | 19 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 25 835 | 107 484 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 10 000 | 10 200 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 14 008 | 94 698 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 828 | 2 586 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 166 | ||
| Выручка за предыдущий год | 9 680 | 19 591 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 10 589 | 8 425 | |
| Выручка за отчетный год | 9 680 | 19 591 | 67 415 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 166 | 35 093 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 18 528 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 17 982 | 16 516 | 16 565 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 10 589 | 8 425 | 32 322 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 17 982 | 16 516 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 21 084 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 251 | 1 800 | 2 871 |
| Прочие расходы за отчетный год | 37 | 93 | 315 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 251 | 1 800 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 37 | 93 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 3 746 | 451 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 820 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 11 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 3 746 | 451 | 410 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 17 674 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 17 674 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 000 | 1 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 555 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 555 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 499 | 18 784 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 499 | 18 784 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 499 | 18 784 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 499 | 18 784 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 943 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 14 943 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 943 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 14 943 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 555 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 055 | 8 442 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 15 295 | 95 715 | 145 008 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 12 962 | 95 515 | 135 018 |
| Платежи – всего за отчетный год | 26 213 | 94 660 | 136 566 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 7 870 | 54 664 | 72 347 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 15 168 | 30 593 | 39 635 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 908 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 939 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 11 000 | 2 300 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 11 000 | 2 300 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 10 000 | 2 300 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 1 000 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 82 | 1 055 | 10 742 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -14,9 млн ₽ | 17,7 млн ₽ |
| Активы | 11,9 млн ₽ | 197,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,31 | 0,98 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,08 | 0,43 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,06 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -125,5 % | 9,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 198 дн. | 1 213 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,98 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.