Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕРВИС СПЕЦИАЛЬНОЙ ТЕХНИКИ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕРВИС СПЕЦИАЛЬНОЙ ТЕХНИКИ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 7 637 | 16 327 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 7 637 | 16 327 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 282 | 10 296 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 339 | 6 021 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 15 | 10 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 7 637 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 637 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 282 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 339 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 15 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 7 638 | 16 327 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 69 | 2 018 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 59 | 2 008 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 569 | 14 309 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 989 | 1 697 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 579 | 12 613 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 7 638 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 69 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 59 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 569 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 989 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 579 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 671 | |
| Выручка за предыдущий год | 9 588 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 8 917 | |
| Выручка за отчетный год | 9 588 | 11 584 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 671 | 3 478 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 361 | 2 911 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 19 | 24 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 291 | 543 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 8 917 | 8 106 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 361 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 19 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 291 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 73 | 2 438 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 122 | 414 |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 166 | 61 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 73 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 122 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 166 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 58 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 15 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 15 | 488 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 58 | 1 949 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 58 | 1 949 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 58 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 59 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 69 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 59 | 2 008 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 69 | 2 018 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 59 | 1 949 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 59 | 1 949 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 59 | 1 949 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 59 | 1 949 |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 69 | 2 018 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 69 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 8 387 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 28 294 | 17 283 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 7 520 | 8 643 |
| Прочие поступления за отчетный год | 8 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 31 839 | 8 896 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 75 | 1 615 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 368 | 731 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 15 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 5 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 4 885 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 18 426 | 2 608 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 18 408 | 2 608 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 18 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 13 541 | 6 314 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 13 541 | 6 314 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 340 | 4 681 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 1,9 млн ₽ |
| Активы | 16,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,14 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,14 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,42 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 11,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,14 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.