Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАО",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 844 | 2 658 | 7 811 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 843 | 2 658 | 7 811 |
| Запасы на конец отчетного года | 138 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 456 | 2 501 | 7 343 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 249 | 157 | 468 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 844 | 2 658 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 843 | 2 658 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 138 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 456 | 2 501 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 249 | 157 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 844 | 2 658 | 7 811 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 542 | 1 271 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 327 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 327 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 302 | 1 172 | 6 540 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 302 | 1 172 | 6 540 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 844 | 2 658 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 542 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 327 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 327 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 302 | 1 172 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 302 | 1 172 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 736 | ||
| Выручка за предыдущий год | 10 539 | 16 551 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 9 803 | 17 592 | |
| Выручка за отчетный год | 10 539 | 16 551 | 24 901 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 736 | 2 800 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 736 | 2 800 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 9 803 | 17 592 | 22 101 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 736 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 656 | 2 519 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 80 | 170 | 281 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 656 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 80 | 170 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 532 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 124 | 165 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 124 | 165 | 357 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 532 | 2 162 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 532 | 2 162 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 532 тыс. ₽ | -1,4 млн ₽ | 2,2 млн ₽ |
| Активы | 844 тыс. ₽ | 2,7 млн ₽ | 7,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 542 тыс. ₽ | -841 тыс. ₽ | 1,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,79 | 2,27 | 1,19 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,33 | 2,27 | 1,19 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,82 | 0,13 | 0,07 |
| Коэффициент автономии | 0,64 | -0,32 | 0,16 |
| Финансовый рычаг | 0,56 | — | 5,15 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 63,0 % | -51,8 % | 27,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 98,2 % | — | 170,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 5 дн. | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,19 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 16 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.