Финансы ООО "СИТИ ИНЖИНИРИНГ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИТИ ИНЖИНИРИНГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 286 | 248 | 249 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 286 | 248 | 249 |
| Запасы на конец отчетного года | 124 | 173 | 222 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 68 | 35 | 21 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 94 | 40 | 6 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 285 | 248 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 285 | 248 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 124 | 173 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 67 | 35 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 94 | 40 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 286 | 248 | 249 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 16 | 30 | 55 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 270 | 218 | 194 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 45 | 120 | 140 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 225 | 98 | 54 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 285 | 248 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 16 | 30 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 269 | 218 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 45 | 120 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 224 | 98 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 17 | 27 | |
| Выручка за предыдущий год | 284 | 891 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 267 | 864 | |
| Выручка за отчетный год | 284 | 891 | 211 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 17 | 27 | 43 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 17 | 27 | 43 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 267 | 864 | 168 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 17 | 27 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 9 | 17 | 31 |
| Прочие расходы за отчетный год | 8 | 10 | 12 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 9 | 17 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 8 | 10 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 | 14 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 | 3 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 | 3 | 6 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 7 | 14 | 25 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 | 14 | 25 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 7 тыс. ₽ | 14 тыс. ₽ | 25 тыс. ₽ |
| Активы | 286 тыс. ₽ | 248 тыс. ₽ | 249 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 16 тыс. ₽ | 30 тыс. ₽ | 55 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,06 | 1,14 | 1,28 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,60 | 0,34 | 0,14 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,35 | 0,18 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | 0,06 | 0,12 | 0,22 |
| Финансовый рычаг | 16,88 | 7,27 | 3,53 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,4 % | 5,6 % | 10,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 43,8 % | 46,7 % | 45,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 170 дн. | 73 дн. | 482 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,28 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 22 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.