Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФУГА", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФУГА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 169 | 11 687 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 77 | 71 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 77 | 71 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 092 | 11 616 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 961 | 3 724 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 968 | 8 101 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 163 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 086 | 4 058 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 84 | 77 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 84 | 77 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 002 | 3 981 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 612 | 2 853 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 371 | 965 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 19 | 163 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 169 | 11 687 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 484 | 3 263 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 484 | 3 263 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 143 | 19 155 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 806 | 5 220 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 337 | 13 935 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 086 | 4 058 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 553 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 484 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 484 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 532 | 5 116 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 496 | 806 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 036 | 4 310 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 683 | |
| Выручка за предыдущий год | 1 402 | 12 557 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 719 | 13 733 |
| Выручка за отчетный год | 12 557 | 14 501 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 13 604 | 21 821 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 683 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 79 | 14 |
| Прочие доходы за отчетный год | 4 713 | 12 377 |
| Прочие расходы за отчетный год | 4 928 | 13 826 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 629 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 | 79 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 024 | 4 713 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 075 | 4 884 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 545 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 84 | 670 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 670 | 405 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -2,0 млн ₽ | -9,2 млн ₽ |
| Активы | 4,2 млн ₽ | 11,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -1,5 млн ₽ | -10,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,80 | 0,61 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,22 | 0,41 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | -0,01 |
| Коэффициент автономии | -0,35 | -0,92 |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -48,2 % | -78,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 79 дн. | 62 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,61 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -92 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.