Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ ТНГ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ ТНГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 124 828 | 421 302 | 876 997 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 318 | 902 | 215 026 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 159 | 629 | 2 470 |
| Основные средства на конец отчетного года | 159 | 273 | 212 556 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 124 510 | 420 400 | 661 971 |
| Запасы на конец отчетного года | 65 714 | 197 460 | 296 579 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 7 295 | 26 895 | 81 346 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 50 395 | 171 236 | 259 200 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 15 701 | 15 561 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 102 | 9 075 | 9 087 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 4 | 34 | 197 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 124 828 | 421 302 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 318 | 902 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 159 | 629 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 159 | 273 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 124 510 | 420 400 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 65 714 | 197 460 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 7 295 | 26 895 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 50 395 | 171 236 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 15 701 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 102 | 9 075 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 4 | 34 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 124 828 | 421 302 | 876 997 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 180 | 1 161 | 2 700 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 170 | 1 151 | 2 690 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 124 648 | 420 141 | 874 298 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 9 600 | 87 256 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 115 048 | 420 141 | 787 042 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 124 828 | 421 302 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 180 | 1 161 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 170 | 1 151 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 124 648 | 420 141 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 9 600 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 115 048 | 420 141 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 122 | 87 240 | |
| Выручка за предыдущий год | 89 570 | 611 370 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 80 448 | 524 130 | |
| Выручка за отчетный год | 89 570 | 611 370 | 774 960 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 122 | 87 240 | 110 993 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 254 | 4 448 | 7 689 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 8 868 | 82 792 | 103 304 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 80 448 | 524 130 | 663 967 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 254 | 4 448 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 8 868 | 82 792 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 212 | 1 226 | 1 909 |
| Прочие доходы за отчетный год | 3 347 | 11 288 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 42 | 6 569 | 17 068 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 212 | 1 226 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 347 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 42 | 6 569 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 170 | 981 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 42 | 245 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 42 | 245 | 370 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 170 | 981 | 1 539 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 170 | 981 | 1 539 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 170 | 981 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 170 | 1 151 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 180 | 1 161 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 151 | 2 690 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 161 | 2 700 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 981 | 1 539 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 981 | 1 539 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 981 | 1 539 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 981 | 1 539 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 161 | 2 700 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 180 | 1 161 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 7 973 | 12 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 468 349 | 1 909 162 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 467 578 | 663 107 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 771 | 1 246 055 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 460 376 | 1 909 150 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 426 418 | 747 273 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 039 | 5 742 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 259 | 379 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 29 337 | 1 153 321 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 7 973 | 12 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 981 тыс. ₽ | 1,5 млн ₽ |
| Активы | 421,3 млн ₽ | 877,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,00 | 0,76 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,47 | 0,32 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,2 % | 0,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 138 дн. | 163 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,76 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.