Финансы ООО "ТРАНС-ЦЕМЕНТ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНС-ЦЕМЕНТ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 22 924 | 46 066 | 56 575 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 571 | 4 398 | 11 010 |
| Основные средства на конец отчетного года | 5 571 | 4 398 | 11 010 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 17 353 | 41 668 | 45 565 |
| Запасы на конец отчетного года | 8 379 | 17 825 | 30 128 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 5 | 8 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 8 961 | 16 144 | 15 028 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 8 | 7 692 | 310 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 99 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 22 924 | 46 066 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 571 | 4 398 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 571 | 4 398 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 17 353 | 41 668 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 8 379 | 17 825 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 5 | 8 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 961 | 16 144 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 8 | 7 692 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 22 924 | 46 066 | 56 575 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 358 | 1 132 | 2 164 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 348 | 1 122 | 2 154 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 22 566 | 44 934 | 54 411 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 8 | 9 008 | 6 088 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 22 558 | 35 926 | 48 323 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 22 924 | 46 066 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 358 | 1 132 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 348 | 1 122 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 22 566 | 44 934 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 8 | 9 008 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 22 558 | 35 926 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 22 680 | 22 472 | |
| Выручка за предыдущий год | 50 430 | 83 741 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 27 750 | 61 269 | |
| Выручка за отчетный год | 50 430 | 83 741 | 82 196 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 22 680 | 22 472 | 20 864 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 541 | 1 051 | 1 469 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 22 139 | 21 421 | 19 395 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 27 750 | 61 269 | 61 332 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 541 | 1 051 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 22 139 | 21 421 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 447 | 968 | 1 290 |
| Прочие расходы за отчетный год | 94 | 83 | 179 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 447 | 968 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 94 | 83 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 348 | 774 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 99 | 194 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 99 | 194 | 258 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 348 | 774 | 1 032 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 348 | 774 | 1 032 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 348 | 774 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 774 тыс. ₽ |
| Активы | 46,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,93 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,53 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,17 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 106 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,93 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.