Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ФАСАДНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ФАСАДНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 243 | 53 432 | 59 653 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 805 | 880 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 805 | 880 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 243 | 52 627 | 58 773 |
| Запасы на конец отчетного года | 836 | 30 966 | 27 469 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 062 | 18 017 | 30 988 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 346 | 3 644 | 316 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 243 | 53 432 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 805 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 805 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 243 | 52 627 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 836 | 30 966 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 15 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 062 | 18 003 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 346 | 3 644 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 243 | 53 432 | 59 653 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 276 | 1 650 | 5 787 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | 20 | 20 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 256 | 1 630 | 5 767 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 967 | 51 782 | 53 866 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 | 2 | 2 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 965 | 51 781 | 53 865 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 243 | 53 432 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 276 | 1 650 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 | 20 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 256 | 1 630 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 967 | 51 782 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 | 2 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 965 | 51 781 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 744 | 2 509 | |
| Выручка за предыдущий год | 12 425 | 41 076 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 11 681 | 38 567 | |
| Выручка за отчетный год | 12 425 | 41 076 | 70 528 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 744 | 2 509 | 5 972 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 338 | 1 760 | 5 235 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 406 | 749 | 737 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 11 681 | 38 567 | 64 556 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 338 | 1 760 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 406 | 749 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 321 | 1 717 | 5 173 |
| Прочие расходы за отчетный год | 17 | 43 | 62 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 321 | 1 717 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 17 | 43 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 257 | 1 373 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 64 | 344 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 64 | 344 | 1 035 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 257 | 1 373 | 4 138 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 257 | 1 373 | 4 138 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 257 | 1 373 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 20 | 20 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 256 | 1 630 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 276 | 1 650 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 20 | 20 | 20 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 256 | 5 767 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 20 | 276 | 5 787 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 137 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 4 137 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 137 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 4 137 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 276 | 1 650 | 5 787 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 276 | 1 650 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 377 | 990 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 14 867 | 53 456 | 62 043 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 14 563 | 51 856 | 58 466 |
| Прочие поступления за отчетный год | 304 | 1 600 | 3 577 |
| Платежи – всего за отчетный год | 13 490 | 76 213 | 61 053 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 12 814 | 75 001 | 60 408 |
| Прочие платежи за отчетный год | 676 | 1 212 | 645 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 377 | 990 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 257 тыс. ₽ | 1,4 млн ₽ | 4,1 млн ₽ |
| Активы | 4,2 млн ₽ | 53,4 млн ₽ | 59,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,07 | 1,02 | 1,09 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,86 | 0,42 | 0,58 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,09 | 0,07 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 6,1 % | 2,6 % | 6,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 26 дн. | 293 дн. | 155 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,09 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.